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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 907.00 | 760 000.00 | 295 907.00 | 1 055 907.00 |
AP Constructions | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 574.00 | 84 573.00 | | 84 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 771.00 | 903 863.00 | 295 907.00 | 1 199 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 113.00 | 1 802.00 | 9 311.00 | 11 113.00 |
BN En cours de production de biens | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119 887.00 | 558 682.00 | 561 204.00 | 1 119 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 597.00 | 8 296.00 | 517 301.00 | 525 597.00 |
BZ Autres créances | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
CF Disponibilités | 260 213.00 | | 260 213.00 | 260 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 015.00 | 568 780.00 | 1 554 235.00 | 2 123 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 785.00 | 1 472 643.00 | 1 850 142.00 | 3 322 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 593.00 | | | -704 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 889.00 | | | -22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 592 518.00 | | | 592 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 371.00 | | | 825 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 072.00 | | | 400 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
EA Autres dettes | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 624.00 | | | 1 257 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 142.00 | | | 1 850 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 674.00 | | | 1 254 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 698.00 | 219 932.00 | 1 874 630.00 | 1 654 698.00 |
FG Production vendue services | 26 674.00 | 3 257.00 | 29 932.00 | 26 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 372.00 | 223 189.00 | 1 904 561.00 | 1 681 372.00 |
FM Production stockée | | | -159 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 745.00 | | | 2 205 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 634.00 | | | 2 228 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 889.00 | | | -22 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 771.00 | | | 1 199 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 907.00 | | | 1 055 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | 160 000.00 | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 583.00 | 560 484.00 | 448 583.00 | 448 583.00 |
6T Sur comptes clients | 17 083.00 | 1 363.00 | 10 150.00 | 17 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 666.00 | 721 847.00 | 458 733.00 | 1 065 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 666.00 | 721 847.00 | 458 733.00 | 1 065 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 072.00 | 400 072.00 | | 400 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
UX Autres créances clients | 525 597.00 | 525 597.00 | | 525 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 825 371.00 | 825 371.00 | | 825 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 950.00 | -2 950.00 | | -2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 027.00 | 611 027.00 | | 611 027.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 674.00 | 1 254 674.00 | | 1 254 674.00 |