| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 245.00 | 515 028.00 | 380 218.00 | 895 245.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 006 392.00 | 28 000 753.00 | 21 005 639.00 | 49 006 392.00 |
AP Constructions | 4 493 767.00 | 3 645 749.00 | 848 018.00 | 4 493 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806 855.00 | 3 035 878.00 | 770 977.00 | 3 806 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203 563.00 | 6 521 627.00 | 4 681 936.00 | 11 203 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 385 951.00 | 43 019 636.00 | 28 366 315.00 | 71 385 951.00 |
BT Marchandises | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 979.00 | 1 212 490.00 | 443 489.00 | 1 655 979.00 |
BZ Autres créances | 19 682 365.00 | 774 111.00 | 18 908 254.00 | 19 682 365.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 643 704.00 | | 11 643 704.00 | 11 643 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286 120.00 | | 16 286 120.00 | 16 286 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 320 676.00 | 1 986 601.00 | 47 334 075.00 | 49 320 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 706 626.00 | 45 006 237.00 | 75 700 389.00 | 120 706 626.00 |
CU Autres participations | 1 300 600.00 | 1 300 600.00 | | 1 300 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 447 008.00 | 43 447 008.00 | | 83 447 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 217 658.00 | 18 217 658.00 | | 18 217 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 585 831.00 | 585 831.00 | | 585 831.00 |
DH Report à nouveau | -60 543 498.00 | -33 728 946.00 | | -60 543 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 195 819.00 | -26 814 551.00 | | -58 195 819.00 |
DL TOTAL (I) | -16 476 820.00 | 1 718 999.00 | | -16 476 820.00 |
DP Provisions pour risques | 3 347 864.00 | 4 462 571.00 | | 3 347 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 912.00 | 739 074.00 | | 818 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 166 776.00 | 5 201 644.00 | | 4 166 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 275 741.00 | 38 000 000.00 | | 39 275 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 2 377.00 | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 983.00 | 366 000.00 | | 967 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982 212.00 | 13 044 819.00 | | 13 982 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036 820.00 | 19 767 520.00 | | 19 036 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | 390 100.00 | | 59 257.00 |
EA Autres dettes | 14 602 074.00 | 30 261 623.00 | | 14 602 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 334.00 | 330 239.00 | | 83 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 010 433.00 | 102 162 679.00 | | 88 010 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 700 389.00 | 109 083 321.00 | | 75 700 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
FG Production vendue services | 26 023 375.00 | | 26 023 375.00 | 26 023 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 163 680.00 | | 26 163 680.00 | 26 163 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 880 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 828 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 852 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 752 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 873 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 308 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 256 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 391 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 562 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 704 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846 488.00 | | | 846 488.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 147 256.00 | | | 1 147 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 906 607.00 | 60 024 098.00 | | 12 906 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445 438.00 | 11 045 556.00 | | 1 445 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 461 169.00 | 48 978 542.00 | | 11 461 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 990.00 | -6 900.00 | | -47 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 852 395.00 | 117 874 463.00 | | 56 852 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 048 214.00 | 144 689 014.00 | | 115 048 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 195 819.00 | -26 814 551.00 | | -58 195 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 608 953.00 | | 4 358 472.00 | 88 608 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 350.00 | 1 334 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 581 474.00 | 71 385 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 998 417.00 | 50 435 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562 708.00 | 19 616 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 968 616.00 | | 1 465 009.00 | 67 968 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 306 622.00 | | 2 872 343.00 | 19 306 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 716.00 | | 21 120.00 | 1 333 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 519 651.00 | 15 310 404.00 | 19 111 018.00 | 45 519 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 668 855.00 | 14 054 067.00 | 18 207 141.00 | 32 668 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850 796.00 | 1 256 337.00 | 903 877.00 | 12 850 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 201 644.00 | 1 256 908.00 | 2 291 777.00 | 5 201 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 111.00 | | 695 111.00 | 695 111.00 |
6T Sur comptes clients | 740 706.00 | 527 689.00 | 55 905.00 | 740 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 774 111.00 | | | 774 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685 527.00 | 527 689.00 | 926 016.00 | 3 685 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887 171.00 | 1 784 598.00 | 3 217 792.00 | 8 887 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784 598.00 | 3 217 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 39 275 741.00 | 39 275 741.00 | | 39 275 741.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 983.00 | 967 983.00 | | 967 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982 212.00 | 13 982 212.00 | | 13 982 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838 047.00 | 3 838 047.00 | | 3 838 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281 297.00 | 4 472 127.00 | 5 809 171.00 | 10 281 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602 074.00 | 11 702 074.00 | 2 900 000.00 | 14 602 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
UX Autres créances clients | 315 604.00 | 315 604.00 | | 315 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340 375.00 | 1 340 375.00 | | 1 340 375.00 |
VB T. V. A. | 4 046 977.00 | 3 646 977.00 | 400 000.00 | 4 046 977.00 |
VC Groupe et associés | 480 248.00 | 480 248.00 | | 480 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 557 310.00 | 557 310.00 | | 557 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 275 741.00 | | | 39 275 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VP Divers | 223 483.00 | 223 483.00 | | 223 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751 580.00 | 1 225 998.00 | 525 582.00 | 1 751 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752 949.00 | 14 752 949.00 | | 14 752 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 286 120.00 | 16 286 120.00 | | 16 286 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 660 912.00 | 37 260 912.00 | 400 000.00 | 37 660 912.00 |
VW T.V.A. | 3 165 897.00 | 2 166 222.00 | 999 674.00 | 3 165 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 567 744.00 | 78 333 317.00 | 10 234 427.00 | 88 567 744.00 |