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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | 250 000.00 | 223 000.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 480.00 | 18 334.00 | 11 146.00 | 29 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 084.00 | 105 779.00 | 46 305.00 | 152 084.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 714.00 | 374 112.00 | 283 601.00 | 657 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
BN En cours de production de biens | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 162.00 | | 536 162.00 | 536 162.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 775.00 | 446.00 | 398 329.00 | 398 775.00 |
CF Disponibilités | 110 831.00 | | 110 831.00 | 110 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 123.00 | 446.00 | 1 214 677.00 | 1 215 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 837.00 | 374 559.00 | 1 498 278.00 | 1 872 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 622.00 | 514 622.00 | | 514 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 955.00 | 8 692.00 | | 9 955.00 |
DG Autres réserves | 76 617.00 | 52 632.00 | | 76 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 799.00 | 25 248.00 | | 40 799.00 |
DL TOTAL (I) | 641 993.00 | 601 195.00 | | 641 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 250 232.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 046.00 | 340 950.00 | | 357 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 083.00 | 127 340.00 | | 130 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 669.00 | 333 396.00 | | 351 669.00 |
EA Autres dettes | 16 362.00 | 325.00 | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 285.00 | 1 052 243.00 | | 856 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 278.00 | 1 653 437.00 | | 1 498 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 285.00 | 802 243.00 | | 856 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 232.00 | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 804.00 | | 2 250.00 | 705 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 340.00 | 657 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 189.00 | 181 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 002.00 | | 750.00 | 229 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | 1 500.00 | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 671.00 | 28 477.00 | 47 036.00 | 142 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 671.00 | 28 477.00 | 47 036.00 | 142 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 046.00 | 357 046.00 | | 357 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 669.00 | 351 669.00 | | 351 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 162.00 | 536 162.00 | | 536 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 861.00 | 562 711.00 | 3 150.00 | 565 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 285.00 | 856 285.00 | | 856 285.00 |