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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 15 259.00 | 9 086.00 | 24 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 364.00 | | 1 561 364.00 | 1 561 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 156.00 | 140 294.00 | 186 863.00 | 327 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 682.00 | 165 517.00 | 1 820 165.00 | 1 985 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 368.00 | 142 726.00 | 1 175 643.00 | 1 318 368.00 |
BZ Autres créances | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
CF Disponibilités | 787 625.00 | | 787 625.00 | 787 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 507.00 | 142 726.00 | 2 119 781.00 | 2 262 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 189.00 | 308 243.00 | 3 939 946.00 | 4 248 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
CU Autres participations | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 220.00 | 5 769.00 | 1 451.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 793 737.00 | 917 666.00 | | 793 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 001.00 | 156 071.00 | | 318 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 093.00 | 1 287.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 657.00 | 1 627 850.00 | | 1 665 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 376.00 | 71 221.00 | | 185 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 386.00 | 170 704.00 | | 207 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 307.00 | 341 392.00 | | 593 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 818.00 | 742 403.00 | | 828 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 1 140.00 | | 912.00 |
EA Autres dettes | 56 295.00 | 51 842.00 | | 56 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 195.00 | 377 298.00 | | 402 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 289.00 | 1 756 000.00 | | 2 274 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 946.00 | 3 383 851.00 | | 3 939 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 783.00 | 1 715 100.00 | | 2 141 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 999.00 | | 482 334.00 | 2 144 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 738.00 | 52 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425.00 | 640 226.00 | 1 985 682.00 | 1 425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 346.00 | 1 585 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 345 142.00 | 340 684.00 | 1 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 925.00 | | 10 130.00 | 1 589 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 515.00 | | 182 736.00 | 504 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 340.00 | | 289 468.00 | 43 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 810.00 | 71 434.00 | 359 488.00 | 452 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 362.00 | 2 407.00 | | 3 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 264.00 | 4 340.00 | 14 346.00 | 25 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 183.00 | 64 686.00 | 345 143.00 | 424 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 130 038.00 | 20 784.00 | 8 096.00 | 130 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 800.00 | 20 784.00 | 8 096.00 | 130 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 800.00 | 20 784.00 | 8 096.00 | 130 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 784.00 | 8 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 307.00 | 593 307.00 | | 593 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 482.00 | 369 482.00 | | 369 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 330.00 | 167 330.00 | | 167 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 142.00 | 1 147 142.00 | | 1 147 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
VB T. V. A. | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 901.00 | 52 395.00 | 132 506.00 | 184 901.00 |
VI Groupe et associés | 207 386.00 | 207 386.00 | | 207 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 353.00 | 1 491 566.00 | 30 787.00 | 1 522 353.00 |
VW T.V.A. | 281 276.00 | 281 276.00 | | 281 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 289.00 | 2 141 783.00 | 132 506.00 | 2 274 289.00 |