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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 950.00 | 175 186.00 | 13 763.00 | 188 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 669.00 | 178 666.00 | 108 002.00 | 286 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 754.00 | | 216 754.00 | 216 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 349.00 | 670.00 | 19 679.00 | 20 349.00 |
BZ Autres créances | 1 282 948.00 | 7 212.00 | 1 275 735.00 | 1 282 948.00 |
CF Disponibilités | 753 706.00 | | 753 706.00 | 753 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 189.00 | | 332 189.00 | 332 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 948.00 | 7 882.00 | 2 598 065.00 | 2 605 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 617.00 | 186 549.00 | 2 706 068.00 | 2 892 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DH Report à nouveau | -522 758.00 | | | -522 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 096.00 | | | 393 096.00 |
DL TOTAL (I) | -119 350.00 | | | -119 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 760.00 | | | 700 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607 845.00 | | | 1 607 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 947.00 | | | 348 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
EA Autres dettes | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 419.00 | | | 2 825 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 068.00 | | | 2 706 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 573.00 | | | 517 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 875.00 | 393 938.00 | 3 449 814.00 | 3 055 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 875.00 | 393 938.00 | 3 449 814.00 | 3 055 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 25 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 906.00 | | | 4 202 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 809.00 | | | 3 809 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 096.00 | | | 393 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 444.00 | | 1 226.00 | 285 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 725.00 | | 1 226.00 | 187 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 650.00 | 2 537.00 | | 172 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 650.00 | 2 537.00 | | 172 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | | 2 280.00 | 2 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 528.00 | 7 213.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 478.00 | 7 213.00 | 5 808.00 | 6 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 478.00 | 7 213.00 | 5 808.00 | 6 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 947.00 | 348 947.00 | | 348 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 458.00 | 1 081 458.00 | | 1 081 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 190.00 | 332 190.00 | | 332 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 787.00 | 1 635 487.00 | 8 300.00 | 1 643 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 572.00 | 517 572.00 | | 1 217 572.00 |