| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 746 235.00 | 55 290.00 | 690 945.00 | 746 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 574.00 | 34 839.00 | 60 736.00 | 95 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 997.00 | 24 041.00 | 93 956.00 | 117 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 806.00 | 114 170.00 | 845 637.00 | 959 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 531.00 | | 193 531.00 | 193 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 338.00 | 114 170.00 | 1 039 168.00 | 1 153 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DH Report à nouveau | -48 423.00 | -46 542.00 | | -48 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 250.00 | -1 881.00 | | -129 250.00 |
DL TOTAL (I) | 24 870.00 | 154 120.00 | | 24 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 459.00 | 859 547.00 | | 993 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 22 081.00 | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286.00 | 10 967.00 | | 6 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 940.00 | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 298.00 | 898 159.00 | | 1 014 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 168.00 | 1 052 279.00 | | 1 039 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 298.00 | 898 159.00 | | 1 014 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 000.00 | 44 000.00 | 66 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 003.00 | 44 000.00 | 73 003.00 | 29 003.00 |
FM Production stockée | | | 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 355.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 480.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 4.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 53 517.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 233 567.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 240.00 | -1 484.00 | | -50 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 086.00 | 361 282.00 | | 75 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 336.00 | 363 163.00 | | 204 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 250.00 | -1 881.00 | | -129 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 401.00 | | 20 406.00 | 939 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 401.00 | | 20 406.00 | 939 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 815.00 | 55 355.00 | | 58 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 815.00 | 55 355.00 | | 58 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 993 459.00 | 993 459.00 | | 993 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 298.00 | 1 014 298.00 | | 1 014 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 490.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | 2 053.00 | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 46 701.00 | 59 887.00 | | 46 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 105 254.00 | 116 635.00 | | 105 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 490.00 | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 801.00 | 13 276.00 | | 5 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 837.00 | 33 348.00 | | 24 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 909.00 | 179 576.00 | | 158 909.00 |