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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CF Disponibilités | 416 748.00 | | 416 748.00 | 416 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 738.00 | | 454 738.00 | 454 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 738.00 | | 454 738.00 | 454 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
DG Autres réserves | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
DH Report à nouveau | | -13 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628.00 | 100 114.00 | | -628.00 |
DL TOTAL (I) | 220 923.00 | 221 552.00 | | 220 923.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 16 976.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | 93 195.00 | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 227 565.00 | 116 093.00 | | 227 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 815.00 | 286 050.00 | | 233 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 738.00 | 611 005.00 | | 454 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FD Production vendue biens | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 637.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 637.00 | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | 423.00 | | 10 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 351.00 | 423.00 | | 15 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 329.00 | 214.00 | | -9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 985.00 | 693 400.00 | | 145 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 613.00 | 593 286.00 | | 146 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628.00 | 100 114.00 | | -628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 698.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
UX Autres créances clients | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 815.00 | 233 815.00 | | 233 815.00 |