| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 8 219.00 | 6 153.00 | 14 372.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 163 259.00 | 146 447.00 | 16 812.00 | 163 259.00 |
AP Constructions | 651 406.00 | 291 504.00 | 359 902.00 | 651 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 362.00 | 110 973.00 | 17 388.00 | 128 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 768 745.00 | 6 071 403.00 | 6 697 341.00 | 12 768 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 813 588.00 | 6 628 547.00 | 7 185 042.00 | 13 813 588.00 |
BP En cours de production de services | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BT Marchandises | 1 960 802.00 | 57 891.00 | 1 902 911.00 | 1 960 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
BZ Autres créances | 157 129.00 | | 157 129.00 | 157 129.00 |
CF Disponibilités | 829 085.00 | | 829 085.00 | 829 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 781.00 | 57 891.00 | 3 186 890.00 | 3 244 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 058 369.00 | 6 686 438.00 | 10 371 932.00 | 17 058 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 042.00 | 1 404 469.00 | | 1 296 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 981.00 | 141 572.00 | | 199 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 635 262.00 | 1 439 800.00 | | 1 635 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 284.00 | 3 317 842.00 | | 3 461 284.00 |
DP Provisions pour risques | 116 743.00 | 16 664.00 | | 116 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 743.00 | 16 664.00 | | 116 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220 827.00 | 3 938 711.00 | | 4 220 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 776.00 | 682 612.00 | | 457 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 374.00 | 479 057.00 | | 389 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 603.00 | 1 052 928.00 | | 667 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 120.00 | 381 038.00 | | 429 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011.00 | 38 852.00 | | 3 011.00 |
EA Autres dettes | 91 501.00 | 76 268.00 | | 91 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 693.00 | 508 455.00 | | 534 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793 904.00 | 7 157 922.00 | | 6 793 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 932.00 | 10 492 427.00 | | 10 371 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 059.00 | 5 346 923.00 | | 4 482 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 242.00 | | 1 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 776.00 | | | 457 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 855 521.00 | 75 317.00 | 7 930 838.00 | 7 855 521.00 |
FD Production vendue biens | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
FG Production vendue services | 3 404 111.00 | | 3 404 111.00 | 3 404 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 268 230.00 | 75 317.00 | 11 343 547.00 | 11 268 230.00 |
FM Production stockée | | | 1 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 891.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 914 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 587.00 | 76 955.00 | | 11 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 221.00 | 463 854.00 | | 503 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 808.00 | 543 809.00 | | 516 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 2 788.00 | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 383.00 | 642 099.00 | | 800 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 117.00 | 644 887.00 | | 801 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 309.00 | -101 078.00 | | -284 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 044.00 | 46 627.00 | | 69 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002 070.00 | 11 407 373.00 | | 12 002 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 802 089.00 | 11 265 801.00 | | 11 802 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 981.00 | 141 572.00 | | 199 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 658 928.00 | | 3 358 261.00 | 12 658 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 62 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 496.00 | 1 899 105.00 | 13 813 588.00 | 304 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 957.00 | 39 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 496.00 | 1 877 838.00 | 13 711 772.00 | 304 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 396.00 | | 8 087.00 | 52 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544 238.00 | | 3 349 868.00 | 12 544 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 294.00 | | 307.00 | 62 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844 942.00 | 2 201 602.00 | 1 417 998.00 | 5 844 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 242.00 | 1 934.00 | 20 957.00 | 27 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817 700.00 | 2 199 668.00 | 1 397 041.00 | 5 817 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 439 800.00 | 698 683.00 | 503 221.00 | 1 439 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 664.00 | 116 743.00 | 16 664.00 | 16 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 344.00 | 57 891.00 | 50 344.00 | 50 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 344.00 | 57 891.00 | 50 344.00 | 50 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 808.00 | 873 317.00 | 570 229.00 | 1 506 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 934.00 | 67 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 383.00 | 503 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 603.00 | 667 603.00 | | 667 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 926.00 | 198 926.00 | | 198 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 693.00 | 534 693.00 | | 534 693.00 |
UP Prêts | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 307.00 | 9 484.00 | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 219 827.00 | 2 297 355.00 | 1 779 476.00 | 4 219 827.00 |
VI Groupe et associés | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 848 500.00 | | | 2 848 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566 238.00 | | | 2 566 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 655.00 | 343 171.00 | 9 484.00 | 352 655.00 |
VW T.V.A. | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 530.00 | 4 482 059.00 | 1 779 476.00 | 6 404 530.00 |