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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 24 669.00 | 1 890.00 | 26 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
AN Terrains | 520 753.00 | | 520 753.00 | 520 753.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 084.00 | 62 948.00 | 15 135.00 | 78 084.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 974 470.00 | 237 608.00 | 11 736 862.00 | 11 974 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 754.00 | | 566 754.00 | 566 754.00 |
BZ Autres créances | 5 257 917.00 | | 5 257 917.00 | 5 257 917.00 |
CF Disponibilités | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 779.00 | | 340 779.00 | 340 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 545.00 | | 6 299 545.00 | 6 299 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 274 015.00 | 237 608.00 | 18 036 407.00 | 18 274 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 446 648.00 | 149 990.00 | 8 296 658.00 | 8 446 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 723 745.00 | 3 723 745.00 | | 3 723 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 490.00 | 193 490.00 | | 193 490.00 |
DG Autres réserves | 2 610 945.00 | 2 610 945.00 | | 2 610 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 367.00 | -1 978 460.00 | | -1 862 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 484.00 | 116 093.00 | | -1 124 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 329.00 | 4 665 813.00 | | 3 541 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 621.00 | 31 305.00 | | 23 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395 927.00 | 10 272 009.00 | | 12 395 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 040.00 | 716 048.00 | | 1 885 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 490.00 | 127 850.00 | | 190 490.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 495 078.00 | 11 150 812.00 | | 14 495 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 036 407.00 | 15 816 625.00 | | 18 036 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 806 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 446.00 | 3 079.00 | | 102 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -3 079.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 285.00 | 2 381 878.00 | | 1 027 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 770.00 | 2 265 785.00 | | 2 151 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 484.00 | 116 093.00 | | -1 124 484.00 |