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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 185.00 | 40 625.00 | 3 560.00 | 44 185.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 584.00 | 38 946.00 | 37 638.00 | 76 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 999.00 | 128 827.00 | 28 173.00 | 156 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 237.00 | 208 398.00 | 160 839.00 | 369 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 430.00 | | 490 430.00 | 490 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BT Marchandises | 317 452.00 | | 317 452.00 | 317 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 291.00 | | 201 291.00 | 201 291.00 |
BZ Autres créances | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
CF Disponibilités | 80 574.00 | | 80 574.00 | 80 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 267.00 | | 1 224 267.00 | 1 224 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 504.00 | 208 398.00 | 1 385 106.00 | 1 593 504.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 315 222.00 | 304 046.00 | | 315 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 891.00 | 111 176.00 | | 106 891.00 |
DL TOTAL (I) | 499 113.00 | 492 222.00 | | 499 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 586.00 | 25 622.00 | | 20 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -12 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 590.00 | 1 025 027.00 | | 699 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 689.00 | 119 518.00 | | 147 689.00 |
EA Autres dettes | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 993.00 | 1 157 603.00 | | 885 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 106.00 | 1 649 825.00 | | 1 385 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 993.00 | 1 170 167.00 | | 885 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 807.00 | | 730 807.00 | 730 807.00 |
FD Production vendue biens | 1 921 847.00 | | 1 921 847.00 | 1 921 847.00 |
FG Production vendue services | 3 004 300.00 | 17 064.00 | 3 021 363.00 | 3 004 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 954.00 | 17 064.00 | 5 674 018.00 | 5 656 954.00 |
FM Production stockée | | | -31 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 193.00 | 49 398.00 | | 46 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 928.00 | 5 121 878.00 | | 5 737 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 036.00 | 5 010 702.00 | | 5 631 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 891.00 | 111 176.00 | | 106 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 594.00 | | 36 654.00 | 336 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 011.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 369 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 929.00 | | 36 654.00 | 196 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 056.00 | 39 342.00 | | 169 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 015.00 | 7 610.00 | | 33 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 040.00 | 31 732.00 | | 136 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 590.00 | 699 590.00 | | 699 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UX Autres créances clients | 201 291.00 | 201 291.00 | | 201 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
VI Groupe et associés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 332.00 | 313 332.00 | | 313 332.00 |
VW T.V.A. | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 993.00 | 885 993.00 | | 885 993.00 |