| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 438.00 | 84 713.00 | 9 725.00 | 94 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 922.00 | 2 074.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 904.00 | 799 565.00 | 168 340.00 | 967 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 619.00 | 1 001 794.00 | 390 825.00 | 1 392 619.00 |
BT Marchandises | 835 629.00 | | 835 629.00 | 835 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 167.00 | | 318 167.00 | 318 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 299.00 | 622 631.00 | 4 039 668.00 | 4 662 299.00 |
BZ Autres créances | 941 790.00 | 92.00 | 941 699.00 | 941 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 841 020.00 | | 1 841 020.00 | 1 841 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 034.00 | | 243 034.00 | 243 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 041 937.00 | 622 722.00 | 9 419 215.00 | 10 041 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 463 016.00 | 1 624 516.00 | 9 838 500.00 | 11 463 016.00 |
CU Autres participations | 208 610.00 | 69 960.00 | 138 650.00 | 208 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 746.00 | 404 746.00 | | 404 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DH Report à nouveau | 6 290 831.00 | 6 972 837.00 | | 6 290 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 840.00 | 117 993.00 | | 13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 461.00 | 7 700 621.00 | | 6 914 461.00 |
DP Provisions pour risques | 28 460.00 | 7 741.00 | | 28 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 460.00 | 7 741.00 | | 28 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 006.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 628.00 | 1 606 053.00 | | 2 090 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 378.00 | 219 189.00 | | 188 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
EA Autres dettes | 105 053.00 | 160 864.00 | | 105 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 218.00 | 42 506.00 | | 124 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 862.00 | 2 098 204.00 | | 2 877 862.00 |
ED (V) | 17 717.00 | 62 770.00 | | 17 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 500.00 | 9 869 336.00 | | 9 838 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 394.00 | 11 996 267.00 | 12 317 661.00 | 321 394.00 |
FG Production vendue services | 209 323.00 | 1 265 154.00 | 1 474 477.00 | 209 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 717.00 | 13 261 421.00 | 13 792 137.00 | 530 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 810 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 191 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 969 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 915.00 | 8 182.00 | | 18 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 915.00 | 8 182.00 | | 18 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 915.00 | 6 982.00 | | -18 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 809.00 | 12 451 336.00 | | 14 226 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 212 970.00 | 12 333 342.00 | | 14 212 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 840.00 | 117 993.00 | | 13 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 441.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 513.00 | | 7 106.00 | 1 385 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 248.00 | | 6 653.00 | 964 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 997.00 | | 453.00 | 267 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 153.00 | 84 681.00 | | 847 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 569.00 | 144.00 | | 84 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 950.00 | 84 537.00 | | 715 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 741.00 | 28 460.00 | 7 741.00 | 7 741.00 |
6T Sur comptes clients | 388 897.00 | 233 733.00 | | 388 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 949.00 | 233 733.00 | | 458 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 690.00 | 262 193.00 | 7 741.00 | 466 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 733.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 460.00 | 7 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 628.00 | 2 090 628.00 | | 2 090 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 895.00 | | | 3 688 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973 404.00 | | | 973 404.00 |
VB T. V. A. | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
VC Groupe et associés | 811 515.00 | | | 811 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 962.00 | 5 847 122.00 | 59 840.00 | 5 906 962.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 862.00 | 2 877 862.00 | | 2 877 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | | 30.00 | | |