| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 762.00 | 81 545.00 | 5 217.00 | 86 762.00 |
AH Fonds commercial | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 226 948.00 | 218 676.00 | 8 272.00 | 226 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 293.00 | 132 864.00 | 82 429.00 | 215 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 994.00 | 118 045.00 | 19 950.00 | 137 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 253.00 | 555 880.00 | 232 373.00 | 788 253.00 |
BN En cours de production de biens | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 597 104.00 | 193 179.00 | 403 924.00 | 597 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 611.00 | | 597 611.00 | 597 611.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 2 376 920.00 | | 2 376 920.00 | 2 376 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 285.00 | 193 179.00 | 3 420 106.00 | 3 613 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 538.00 | 749 059.00 | 3 652 479.00 | 4 401 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 1 613 006.00 | 1 110 566.00 | | 1 613 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 874.00 | 502 440.00 | | 604 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 880.00 | 1 789 006.00 | | 2 393 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 052.00 | 901 344.00 | | 811 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010.00 | 20 984.00 | | 13 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 841.00 | 175 598.00 | | 227 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 573.00 | 160 737.00 | | 165 573.00 |
EA Autres dettes | 40 791.00 | 21 066.00 | | 40 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 267.00 | 1 279 729.00 | | 1 258 267.00 |
ED (V) | 332.00 | 690.00 | | 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 479.00 | 3 081 248.00 | | 3 652 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 822.00 | 496 021.00 | | 628 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 838.00 | 495 619.00 | 932 457.00 | 436 838.00 |
FG Production vendue services | 1 427 010.00 | 1 042 757.00 | 2 469 767.00 | 1 427 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 848.00 | 1 538 376.00 | 3 402 224.00 | 1 863 848.00 |
FM Production stockée | | | 3 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 287.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 287.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -1 075.00 | | 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 355.00 | 24 780.00 | | 30 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 013.00 | 192 888.00 | | 209 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 722.00 | 3 388 725.00 | | 3 596 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 848.00 | 2 886 285.00 | | 2 991 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 874.00 | 502 440.00 | | 604 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 389.00 | | 100 865.00 | 687 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 872.00 | | 6 550.00 | 182 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 920.00 | | 94 314.00 | 485 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 163.00 | 16 717.00 | | 539 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 470.00 | 2 825.00 | | 83 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 693.00 | 13 892.00 | | 455 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 605.00 | 193 179.00 | 132 605.00 | 132 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 605.00 | 193 179.00 | 132 605.00 | 132 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 428.00 | 193 179.00 | 144 428.00 | 144 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 179.00 | 132 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 841.00 | 227 841.00 | | 227 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
UX Autres créances clients | 597 611.00 | 597 611.00 | | 597 611.00 |
VB T. V. A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 052.00 | 181 607.00 | 629 445.00 | 811 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 092.00 | 634 496.00 | 18 596.00 | 653 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 267.00 | 628 822.00 | 629 445.00 | 1 258 267.00 |