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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 230.00 | 16 608.00 | 1 622.00 | 18 230.00 |
AH Fonds commercial | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
AP Constructions | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 713.00 | 18 502.00 | 7 211.00 | 25 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 129.00 | 299 028.00 | 21 101.00 | 320 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 821.00 | 342 190.00 | 141 631.00 | 483 821.00 |
BT Marchandises | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 924.00 | 13 107.00 | 591 817.00 | 604 924.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 172 012.00 | | 172 012.00 | 172 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 279.00 | 13 107.00 | 1 198 172.00 | 1 211 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 101.00 | 355 297.00 | 1 339 804.00 | 1 695 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 476.00 | | | 209 476.00 |
DL TOTAL (I) | 387 817.00 | | | 387 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 072.00 | | | 228 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 559.00 | | | 561 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 987.00 | | | 951 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 804.00 | | | 1 339 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 987.00 | | | 951 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 942.00 | | | 568 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 121.00 | 483 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 121.00 | 353 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 014.00 | | | 439 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 025.00 | 28 285.00 | 85 121.00 | 399 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 1 400.00 | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 817.00 | 26 885.00 | 85 121.00 | 383 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | 5 453.00 | 1 916.00 | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | 5 453.00 | 1 916.00 | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 5 453.00 | 1 916.00 | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 453.00 | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 559.00 | 561 559.00 | | 561 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 591 893.00 | 591 893.00 | | 591 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 228 072.00 | 228 072.00 | | 228 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 145.00 | 636 145.00 | | 636 145.00 |
VW T.V.A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 987.00 | 951 987.00 | | 951 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
ST Autres comptes | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 969.00 | | | 535 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 496.00 | | | 604 496.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 753.00 | | | 278 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |