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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043.00 | 25.00 | 1 018.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 865.00 | 25.00 | 46 840.00 | 46 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 441.00 | 25.00 | 98 416.00 | 98 441.00 |
CU Autres participations | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 547.00 | 59 038.00 | | 56 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837.00 | -2 491.00 | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 69 769.00 | 64 932.00 | | 69 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 647.00 | 28 068.00 | | 28 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 416.00 | 93 000.00 | | 98 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 647.00 | 28 068.00 | | 28 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 599.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297.00 | 214.00 | | 8 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460.00 | 2 705.00 | | 3 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 837.00 | -2 491.00 | | 4 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 079.00 | | 8 297.00 | 47 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 51 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 51 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 079.00 | | 8 297.00 | 47 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
VI Groupe et associés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |