| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364 660.00 | 1 493 995.00 | 870 664.00 | 2 364 660.00 |
AH Fonds commercial | 6 810 934.00 | 6 810 934.00 | | 6 810 934.00 |
AN Terrains | 796 577.00 | 188 065.00 | 608 512.00 | 796 577.00 |
AP Constructions | 22 063 812.00 | 5 234 126.00 | 16 829 686.00 | 22 063 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 367 443.00 | 91 766 009.00 | 136 601 433.00 | 228 367 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 662.00 | 775 238.00 | 1 174 424.00 | 1 949 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 206 184.00 | | 33 206 184.00 | 33 206 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 246 294.00 | 106 268 369.00 | 528 977 925.00 | 635 246 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495 459.00 | | 2 495 459.00 | 2 495 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250 486.00 | | 7 250 486.00 | 7 250 486.00 |
BZ Autres créances | 46 188 731.00 | | 46 188 731.00 | 46 188 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 078 020.00 | | 56 078 020.00 | 56 078 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 324 314.00 | 106 268 369.00 | 585 055 945.00 | 691 324 314.00 |
CU Autres participations | 339 687 020.00 | | 339 687 020.00 | 339 687 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 578 584.00 | 14 578 584.00 | | 14 578 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 918 455.00 | 918 455.00 | | 918 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 535 603 843.00 | 530 851 151.00 | | 535 603 843.00 |
DH Report à nouveau | -321 641.00 | | | -321 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271 126.00 | 4 752 692.00 | | 5 271 126.00 |
DL TOTAL (I) | 556 055 057.00 | 551 105 571.00 | | 556 055 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872 277.00 | 2 208 982.00 | | 1 872 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 277.00 | 2 208 982.00 | | 1 872 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516 444.00 | 15 900 098.00 | | 14 516 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 612 167.00 | 13 420 861.00 | | 12 612 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 128 611.00 | 29 320 959.00 | | 27 128 611.00 |
ED (V) | | 10 776.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 055 945.00 | 582 646 289.00 | | 585 055 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 128 611.00 | 29 320 959.00 | | 27 128 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 495.00 | 69 924 514.00 | 70 191 010.00 | 266 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 495.00 | 69 924 514.00 | 70 191 010.00 | 266 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 307 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 265 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 328 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 706 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 737 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 569 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 569 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 68 860.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -68 860.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 602.00 | 899 950.00 | | 1 297 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 307 334.00 | 61 475 502.00 | | 70 307 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 036 208.00 | 56 722 810.00 | | 65 036 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271 126.00 | 4 752 692.00 | | 5 271 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 416 787.00 | | 81 472 791.00 | 581 416 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 687 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 643 283.00 | 635 246 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 643 283.00 | 286 383 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 379 439.00 | | 796 156.00 | 8 379 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 854 763.00 | | 80 172 200.00 | 233 854 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 182 585.00 | | 504 435.00 | 339 182 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 535.00 | 136 703.00 | | 638 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 535.00 | 136 703.00 | | 638 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 208 982.00 | | 336 705.00 | 2 208 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 982.00 | | 336 705.00 | 2 208 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516 444.00 | 14 516 444.00 | | 14 516 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921 369.00 | 3 921 369.00 | | 3 921 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 545.00 | 1 498 545.00 | | 1 498 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 250 486.00 | 7 250 486.00 | | 7 250 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VB T. V. A. | 9 807 089.00 | 9 807 089.00 | | 9 807 089.00 |
VC Groupe et associés | 36 097 230.00 | 36 097 230.00 | | 36 097 230.00 |
VP Divers | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 582 561.00 | 53 582 561.00 | | 53 582 561.00 |
VW T.V.A. | 6 723 385.00 | 6 723 385.00 | | 6 723 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 128 613.00 | 27 128 613.00 | | 27 128 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |