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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 712.00 | 86 364.00 | 122 348.00 | 208 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 807.00 | 99 697.00 | 123 111.00 | 222 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CF Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 063.00 | 99 697.00 | 183 366.00 | 283 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 293.00 | | 531 293.00 | 531 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 293.00 | | 531 293.00 | 531 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 759.00 | | | 574 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 327.00 | | | 572 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 807.00 | | | 222 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 513.00 | 29 184.00 | | 70 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 513.00 | 29 184.00 | | 70 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 345.00 | 11 448.00 | 22 896.00 | 34 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 072.00 | 47 310.00 | 762.00 | 48 072.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 112.00 | 49 216.00 | 22 896.00 | 72 112.00 |