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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 264 474.00 | 176 653.00 | 87 821.00 | 264 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 400.00 | 261 944.00 | 195 456.00 | 457 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 551.00 | 265 108.00 | 24 443.00 | 289 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 968.00 | 709 512.00 | 347 455.00 | 1 056 968.00 |
BT Marchandises | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 487.00 | 1 153 469.00 | 3 755 019.00 | 4 908 487.00 |
BZ Autres créances | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 746.00 | 1 153 469.00 | 4 061 277.00 | 5 214 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 713.00 | 1 862 981.00 | 4 408 732.00 | 6 271 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
DG Autres réserves | 1 661 274.00 | | | 1 661 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 824.00 | | | 313 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 828.00 | | | 2 056 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 590.00 | | | 610 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 156.00 | | | 1 588 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 904.00 | | | 2 351 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 732.00 | | | 4 408 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 106.00 | | | 2 210 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 586.00 | | | 440 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 274 846.00 | 4 572.00 | 12 279 417.00 | 12 274 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 274 846.00 | 4 572.00 | 12 279 417.00 | 12 274 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 450 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 846 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 002.00 | | | 313 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 558 217.00 | | | 13 558 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 393.00 | | | 13 244 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 824.00 | | | 313 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 947 082.00 | 1 153 469.00 | 947 082.00 | 947 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 082.00 | 1 153 469.00 | 947 082.00 | 947 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 082.00 | 1 153 469.00 | 1 147 082.00 | 1 147 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 156.00 | 1 588 156.00 | | 1 588 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 590.00 | 468 792.00 | 133 852.00 | 610 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 876.00 | 4 956 376.00 | 500.00 | 4 956 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 904.00 | 2 210 106.00 | 133 852.00 | 2 351 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |