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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 28 574.00 | 13 487.00 | 15 086.00 | 28 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 508.00 | 471 564.00 | 54 944.00 | 526 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 556.00 | 187 637.00 | 38 919.00 | 226 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 896.00 | 672 689.00 | 193 207.00 | 865 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
BZ Autres créances | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CF Disponibilités | 354 959.00 | | 354 959.00 | 354 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 596.00 | | 511 596.00 | 511 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 492.00 | 672 689.00 | 704 803.00 | 1 377 492.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 189 463.00 | 313 233.00 | | 189 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 796.00 | 14 230.00 | | 79 796.00 |
DL TOTAL (I) | 489 699.00 | 547 903.00 | | 489 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 180.00 | 23 390.00 | | 11 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | 43 956.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 847.00 | 52 572.00 | | 90 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 248.00 | 85 345.00 | | 104 248.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 105.00 | 205 763.00 | | 215 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 803.00 | 753 666.00 | | 704 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 264.00 | | 54 810.00 | 1 059 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 604.00 | 866 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 604.00 | 781 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 119.00 | | 50 122.00 | 979 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 965.00 | | 4 688.00 | 29 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 003.00 | 32 124.00 | 63 438.00 | 704 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 003.00 | 32 124.00 | 63 438.00 | 704 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 180.00 | 4 758.00 | 6 422.00 | 11 180.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 104.00 | 208 682.00 | 6 422.00 | 215 104.00 |