| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 608 045.00 | | 32 608 045.00 | 32 608 045.00 |
AP Constructions | 22 835 063.00 | 4 656 959.00 | 18 178 103.00 | 22 835 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 445 702.00 | 4 656 959.00 | 50 788 743.00 | 55 445 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 572.00 | | 453 572.00 | 453 572.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 285.00 | | 472 285.00 | 472 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 917 987.00 | 4 656 959.00 | 51 261 027.00 | 55 917 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 779 240.00 | 4 779 240.00 | | 4 779 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 937 200.00 | 6 937 200.00 | | 6 937 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 924.00 | 477 924.00 | | 477 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 6 562 540.00 | 6 562 540.00 | | 6 562 540.00 |
DH Report à nouveau | 5 767 609.00 | 5 755 385.00 | | 5 767 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 013.00 | 222 570.00 | | 678 013.00 |
DL TOTAL (I) | 25 203 607.00 | 24 735 941.00 | | 25 203 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 394 203.00 | 26 219 698.00 | | 25 394 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 154 089.00 | | 38 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 810.00 | 105 804.00 | | 92 810.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 6 867.00 | | 9 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 830.00 | 508 055.00 | | 521 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 057 420.00 | 26 994 549.00 | | 26 057 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 261 027.00 | 51 730 490.00 | | 51 261 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 790.00 | 26 645 225.00 | | 338 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 394 203.00 | | | 25 394 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 538.00 | | 1 910 538.00 | 1 910 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 538.00 | | 1 910 538.00 | 1 910 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 532.00 | 50 571.00 | | 65 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 532.00 | 50 858.00 | | 65 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 531.00 | 50 571.00 | | 65 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 531.00 | 50 571.00 | | 65 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 287.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | -30 992.00 | | 8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 911.00 | 1 970 186.00 | | 2 350 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 898.00 | 1 747 616.00 | | 1 672 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 013.00 | 222 570.00 | | 678 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 445 702.00 | | | 55 445 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 445 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 443 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 443 108.00 | | | 55 443 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 884.00 | 928 099.00 | 3 819 983.00 | 2 891 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 884.00 | 928 099.00 | 3 819 983.00 | 2 891 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 277 137.00 | | 440 161.00 | 1 277 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 137.00 | | 440 161.00 | 1 277 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 137.00 | | 440 161.00 | 1 277 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 830.00 | 521 830.00 | | 521 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 453 572.00 | 453 572.00 | | 453 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 790.00 | | | 338 790.00 |
VI Groupe et associés | 25 055 413.00 | 25 055 413.00 | | 25 055 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 756.00 | 3 401.00 | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 879.00 | 468 884.00 | 5 995.00 | 474 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 057 420.00 | 25 718 630.00 | | 26 057 420.00 |