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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 8 340.00 | 8 560.00 | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 760.00 | 163 446.00 | 9 315.00 | 172 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 230.00 | 1 673 384.00 | 318 846.00 | 1 992 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 126.00 | 1 845 169.00 | 2 694 956.00 | 4 540 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 275.00 | | 2 084 275.00 | 2 084 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 883.00 | 211 233.00 | 1 250 649.00 | 1 461 883.00 |
BT Marchandises | 371 799.00 | | 371 799.00 | 371 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 943.00 | 25 967.00 | 1 717 976.00 | 1 743 943.00 |
BZ Autres créances | 8 694 377.00 | | 8 694 377.00 | 8 694 377.00 |
CF Disponibilités | 2 024 280.00 | | 2 024 280.00 | 2 024 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 456 104.00 | 237 201.00 | 16 218 903.00 | 16 456 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 996 230.00 | 2 082 370.00 | 18 913 860.00 | 20 996 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 054 238.00 | | 2 054 238.00 | 2 054 238.00 |
CU Autres participations | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 254 902.00 | 144 723.00 | | 254 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 153.00 | 40 173.00 | | 92 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 234.00 | 451 979.00 | | 107 234.00 |
DK Provisions réglementées | 316 058.00 | 621 491.00 | | 316 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 347.00 | 3 218 367.00 | | 2 730 347.00 |
DP Provisions pour risques | 38 879.00 | 31 871.00 | | 38 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 911.00 | 244 032.00 | | 246 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 790.00 | 275 903.00 | | 285 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 402.00 | 5 048 370.00 | | 4 300 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 563.00 | 205 050.00 | | 66 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 094.00 | 4 471 541.00 | | 5 060 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 570.00 | 636 195.00 | | 615 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | 11 112.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 5 851 182.00 | 5 489 203.00 | | 5 851 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 897 723.00 | 15 861 471.00 | | 15 897 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 913 860.00 | 19 355 741.00 | | 18 913 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 486.00 | 12 756.00 | 1 155 242.00 | 1 142 486.00 |
FD Production vendue biens | 30 382 210.00 | 580 142.00 | 30 962 352.00 | 30 382 210.00 |
FG Production vendue services | 240 143.00 | 13 283.00 | 253 427.00 | 240 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 764 839.00 | 606 182.00 | 32 371 021.00 | 31 764 839.00 |
FM Production stockée | | | 112 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 758 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 640 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 723 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 819 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 433.00 | | | 305 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 433.00 | | | 305 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 7 623.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 7 631.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 042.00 | -7 631.00 | | 305 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 814.00 | 126 187.00 | | 27 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 139 063.00 | 25 952 287.00 | | 33 139 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 031 829.00 | 25 500 307.00 | | 33 031 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 234.00 | 451 979.00 | | 107 234.00 |