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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 980.00 | 22 534.00 | 446.00 | 22 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 500.00 | 61 821.00 | 57 679.00 | 119 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 745.00 | 96 621.00 | 62 124.00 | 158 745.00 |
BT Marchandises | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 959.00 | 4 180.00 | 89 778.00 | 93 959.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 046.00 | 4 180.00 | 270 866.00 | 275 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 792.00 | 100 801.00 | 332 990.00 | 433 792.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
DH Report à nouveau | -21 269.00 | -51 520.00 | | -21 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 705.00 | 30 251.00 | | -28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 22 401.00 | 51 106.00 | | 22 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 059.00 | 99 467.00 | | 86 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | 30 357.00 | | 33 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 837.00 | 274 288.00 | | 188 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 2 713.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 589.00 | 406 827.00 | | 310 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 990.00 | 457 934.00 | | 332 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 674.00 | 650 811.00 | 976 486.00 | 325 674.00 |
FG Production vendue services | 14 704.00 | 1 500.00 | 16 204.00 | 14 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 379.00 | 652 311.00 | 992 691.00 | 340 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 1 926.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 524.00 | 24 000.00 | | 10 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473.00 | 25 926.00 | | 11 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 221.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 884.00 | 8 740.00 | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 8 961.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 499.00 | 16 964.00 | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 075.00 | 654 460.00 | | 1 020 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 780.00 | 624 208.00 | | 1 048 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 705.00 | 30 251.00 | | -28 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 611.00 | 16 207.00 | 4 197.00 | 84 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | 16 207.00 | 4 197.00 | 84 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 611.00 | 16 207.00 | 4 197.00 | 84 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 611.00 | 16 207.00 | 4 197.00 | 84 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 611.00 | 16 207.00 | 4 197.00 | 84 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 059.00 | 25 831.00 | 60 229.00 | 86 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 674.00 | 108 744.00 | 1 930.00 | 110 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 589.00 | 250 361.00 | 60 229.00 | 310 589.00 |