| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 003.00 | 81 101.00 | 4 902.00 | 86 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 434.00 | 81 101.00 | 120 332.00 | 201 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 059.00 | 15 935.00 | 3 124.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
CF Disponibilités | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 830.00 | 15 935.00 | 137 896.00 | 153 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 264.00 | 97 036.00 | 258 228.00 | 355 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 405.00 | | | 113 405.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
DH Report à nouveau | 129 753.00 | 128 086.00 | | 129 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 075.00 | 1 667.00 | | -5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 179 600.00 | 184 675.00 | | 179 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 5 903.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
EA Autres dettes | 37 841.00 | 38 386.00 | | 37 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 628.00 | 77 221.00 | | 78 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 228.00 | 261 896.00 | | 258 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 353.00 | 77 221.00 | | 75 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 155.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739.00 | 10 835.00 | | 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813.00 | 9 168.00 | | 5 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 075.00 | 1 667.00 | | -5 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 731.00 | | 32 804.00 | 194 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 102.00 | 113 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 102.00 | 201 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 920.00 | | 5 083.00 | 80 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 311.00 | | 27 721.00 | 112 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 741.00 | 1 360.00 | | 79 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | 1 360.00 | | 79 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | 836.00 | 3 275.00 | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 628.00 | 75 353.00 | 3 275.00 | 78 628.00 |