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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 313.00 | 91 019.00 | 6 294.00 | 97 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 312.00 | 161 019.00 | 56 293.00 | 217 312.00 |
BT Marchandises | 79 959.00 | 1 454.00 | 78 504.00 | 79 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 155.00 | 131.00 | 12 024.00 | 12 155.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 272 881.00 | | 272 881.00 | 272 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 670.00 | 1 585.00 | 373 085.00 | 374 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 983.00 | 162 604.00 | 429 378.00 | 591 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 83 600.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 150 266.00 | 206 321.00 | | 150 266.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 933.00 | 19 345.00 | | 32 933.00 |
DL TOTAL (I) | 247 473.00 | 318 539.00 | | 247 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272.00 | 8 846.00 | | 3 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 115 623.00 | | 5 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 215.00 | 116 583.00 | | 136 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 743.00 | 46 020.00 | | 31 743.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 3 586.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 904.00 | 290 659.00 | | 181 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 378.00 | 609 199.00 | | 429 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 061.00 | 287 703.00 | | 181 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 851.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 37 425.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 37 425.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -37 425.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 187.00 | 958 871.00 | | 861 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 254.00 | 939 526.00 | | 828 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 933.00 | 19 345.00 | | 32 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 166.00 | 4 061.00 | | 90 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 166.00 | 4 061.00 | | 90 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |