| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 178.00 | 32 490.00 | 6 688.00 | 39 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 817.00 | 124 456.00 | 36 361.00 | 160 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 25 666.00 | 15 412.00 | 41 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 498.00 | 182 612.00 | 186 885.00 | 369 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 378.00 | | 154 378.00 | 154 378.00 |
BZ Autres créances | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 236.00 | | 314 236.00 | 314 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 733.00 | 182 612.00 | 501 121.00 | 683 733.00 |
CU Autres participations | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 748.00 | 355 748.00 | | 355 748.00 |
DH Report à nouveau | -56 389.00 | -60 349.00 | | -56 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | 3 961.00 | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 309 001.00 | 304 848.00 | | 309 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 976.00 | 10 114.00 | | 28 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | 7 417.00 | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 38 818.00 | | 93 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 355.00 | 46 106.00 | | 48 355.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 1 917.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 120.00 | 104 371.00 | | 192 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 121.00 | 409 219.00 | | 501 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 538.00 | 97 651.00 | | 171 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 983.00 | | 30 314.00 | 350 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 128 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 369 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 351.00 | | 24 721.00 | 216 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 632.00 | | 5 593.00 | 134 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 506.00 | 10 106.00 | | 172 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 506.00 | 10 106.00 | | 172 506.00 |