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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 107.00 | 50 306.00 | 62 801.00 | 113 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 718.00 | 97 254.00 | 23 464.00 | 120 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 801.00 | 149 339.00 | 96 462.00 | 245 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 61 327.00 | 2 671.00 | 58 656.00 | 61 327.00 |
CF Disponibilités | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 327.00 | 2 671.00 | 115 657.00 | 118 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 129.00 | 152 010.00 | 212 119.00 | 364 129.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
DH Report à nouveau | 30 848.00 | 13 073.00 | | 30 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 689.00 | 17 776.00 | | -16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 100 333.00 | 117 021.00 | | 100 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 735.00 | 66 805.00 | | 56 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 144.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 920.00 | 16 322.00 | | 12 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 641.00 | 30 548.00 | | 27 641.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 4 576.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 786.00 | 118 394.00 | | 111 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 119.00 | 235 416.00 | | 212 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 812.00 | | 11 056.00 | 240 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 245 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 233 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 839.00 | | 11 053.00 | 228 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 3.00 | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 902.00 | 14 730.00 | 1 292.00 | 135 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 122.00 | 14 730.00 | 1 292.00 | 134 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | 7 277.00 | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | 7 277.00 | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 948.00 | | 7 277.00 | 9 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 600.00 | 10 186.00 | 41 934.00 | 56 600.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 957.00 | 74 978.00 | 9 979.00 | 84 957.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 786.00 | 65 372.00 | 41 934.00 | 111 786.00 |