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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 576.00 | 384.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 724.00 | 42 587.00 | 1 137.00 | 43 724.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 431.00 | 44 696.00 | 80 735.00 | 125 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 283.00 | 4 492.00 | 23 791.00 | 28 283.00 |
BZ Autres créances | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 391.00 | 4 492.00 | 142 899.00 | 147 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 822.00 | 49 188.00 | 223 634.00 | 272 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 212.00 | 80 417.00 | | 83 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | 2 795.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 113 207.00 | 91 597.00 | | 113 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 039.00 | 15 742.00 | | 8 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 039.00 | 15 742.00 | | 8 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 454.00 | 89 195.00 | | 58 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 1 744.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 161.00 | | 17 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 22 284.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 389.00 | 130 388.00 | | 102 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 634.00 | 237 727.00 | | 223 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 2 042.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 2 042.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 8 704.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 949.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 760.00 | 236 710.00 | | 371 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 150.00 | 233 915.00 | | 350 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 610.00 | 2 795.00 | | 21 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 831.00 | | 4 600.00 | 120 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 657.00 | | 3 600.00 | 43 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 1 000.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 810.00 | 886.00 | 44 696.00 | 43 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 490.00 | 1 576.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 724.00 | 396.00 | 43 120.00 | 42 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 742.00 | | 7 703.00 | 15 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 742.00 | | 7 703.00 | 15 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 454.00 | 19 747.00 | 38 707.00 | 58 454.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 373.00 | 104 159.00 | 1 214.00 | 105 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 389.00 | 63 681.00 | 38 707.00 | 102 389.00 |