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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 429.00 | 40 000.00 | 430 429.00 | 470 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 812.00 | 78 105.00 | 440 708.00 | 518 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 418.00 | 17 959.00 | 104 459.00 | 122 418.00 |
BZ Autres créances | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CF Disponibilités | 288 069.00 | | 288 069.00 | 288 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 503.00 | 17 959.00 | 427 544.00 | 445 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 316.00 | 96 064.00 | 868 252.00 | 964 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 226 069.00 | 229 890.00 | | 226 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 780.00 | -3 821.00 | | -18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 277 689.00 | 296 469.00 | | 277 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 136.00 | 207 908.00 | | 287 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 84 082.00 | | 87 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 066.00 | 74 932.00 | | 88 066.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 13 175.00 | | 9 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 332.00 | 108 944.00 | | 118 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 563.00 | 489 041.00 | | 590 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 252.00 | 785 510.00 | | 868 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 715.00 | 336 557.00 | | 464 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 985.00 | | 511 985.00 | 511 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 985.00 | | 511 985.00 | 511 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -55 000.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 902.00 | 554 180.00 | | 534 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 682.00 | 558 001.00 | | 553 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 780.00 | -3 821.00 | | -18 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 812.00 | | | 518 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 429.00 | | | 470 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 125.00 | 17 959.00 | 23 125.00 | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 125.00 | 57 959.00 | 23 125.00 | 23 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 125.00 | 57 959.00 | 23 125.00 | 23 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 959.00 | 23 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 136.00 | 161 288.00 | 125 848.00 | 287 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 173.00 | 162 173.00 | | 162 173.00 |
VW T.V.A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 563.00 | 464 715.00 | 125 848.00 | 590 563.00 |