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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 850.00 | 53 389.00 | 3 461.00 | 56 850.00 |
AN Terrains | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
AP Constructions | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 098.00 | 625 848.00 | 55 251.00 | 681 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 239.00 | 190 311.00 | 8 927.00 | 199 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 001.00 | 1 034 295.00 | 84 706.00 | 1 119 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -7 160.00 | | -7 160.00 | -7 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 621.00 | 3 344.00 | 307 277.00 | 310 621.00 |
BZ Autres créances | 343 615.00 | 31 696.00 | 311 919.00 | 343 615.00 |
CF Disponibilités | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 918.00 | 35 041.00 | 957 878.00 | 992 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 919.00 | 1 069 336.00 | 1 042 583.00 | 2 111 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 024 466.00 | -2 126 372.00 | | -2 024 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 387.00 | 101 905.00 | | 415 387.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468 280.00 | -1 883 666.00 | | -1 468 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 349.00 | 242 830.00 | | 207 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 898.00 | 18 221.00 | | 30 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 303.00 | 2 200 884.00 | | 1 829 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 964.00 | 557 726.00 | | 425 964.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | 17 287.00 | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 863.00 | 3 036 948.00 | | 2 510 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 583.00 | 1 153 281.00 | | 1 042 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 222.00 | | 35 822.00 | 1 085 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042.00 | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 1 119 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 106.00 | | 1 744.00 | 55 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 594.00 | | 32 490.00 | 1 012 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 521.00 | | 1 588.00 | 17 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 414.00 | 52 881.00 | | 981 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 291.00 | 2 099.00 | | 51 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 124.00 | 50 782.00 | | 930 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 303.00 | 1 150 666.00 | 678 637.00 | 1 829 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 119.00 | 54 419.00 | 46 700.00 | 101 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 306 621.00 | | | 306 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
VC Groupe et associés | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 349.00 | 45 019.00 | 162 330.00 | 207 349.00 |
VI Groupe et associés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 476.00 | 67 926.00 | 196 550.00 | 264 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 550.00 | 652 484.00 | 21 067.00 | 673 550.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 863.00 | 1 426 646.00 | 1 084 217.00 | 2 510 863.00 |