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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
AN Terrains | 2 077 656.00 | 428 205.00 | 1 649 451.00 | 2 077 656.00 |
AP Constructions | 1 518 763.00 | 827 893.00 | 690 869.00 | 1 518 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 364.00 | 693 389.00 | 457 975.00 | 1 151 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 697.00 | 29 939.00 | 155 758.00 | 185 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 427.00 | 1 979 426.00 | 2 966 000.00 | 4 945 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
BP En cours de production de services | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 847 001.00 | | 1 847 001.00 | 1 847 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 651.00 | | 165 651.00 | 165 651.00 |
BZ Autres créances | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 912.00 | | 2 231 912.00 | 2 231 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 338.00 | 1 979 426.00 | 5 197 912.00 | 7 177 338.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DG Autres réserves | 268 148.00 | | | 268 148.00 |
DH Report à nouveau | -281 141.00 | | | -281 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 420.00 | | | 1 535 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 089.00 | | | 2 536 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 960.00 | | | 264 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 385.00 | | | 339 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 263.00 | | | 373 263.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 586.00 | | | 5 057 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 912.00 | | | 5 197 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 136.00 | | | 4 131 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 277.00 | | | 403 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 204.00 | 55 524.00 | 1 196 728.00 | 1 141 204.00 |
FG Production vendue services | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 104.00 | 55 524.00 | 1 211 628.00 | 1 156 104.00 |
FM Production stockée | | | 60 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 551.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 270.00 | | | 313 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 477.00 | | | 305 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 445.00 | | | 1 619 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 050.00 | | | 1 609 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 682.00 | | 11 745.00 | 4 933 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 945 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 735.00 | | 11 745.00 | 4 921 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 875.00 | 198 549.00 | | 1 780 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 875.00 | 198 549.00 | | 1 780 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 385.00 | 339 385.00 | | 339 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 828.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 328.00 | 290 328.00 | | 290 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
VB T. V. A. | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 742.00 | 769 742.00 | | 769 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 678.00 | -160 772.00 | 926 450.00 | 765 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 089.00 | 2 536 089.00 | | 2 536 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 837.00 | 279 132.00 | 1 704.00 | 280 837.00 |
VW T.V.A. | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 626.00 | 3 866 176.00 | 926 450.00 | 4 792 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
ST Autres comptes | 224 159.00 | | | 224 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
YT Sous‐traitance | 252 575.00 | | | 252 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 593.00 | | | 168 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 180.00 | | | 576 180.00 |