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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 101.00 | 23.00 | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573.00 | 27 391.00 | 183.00 | 27 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 145.00 | 101 737.00 | 10 408.00 | 112 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 597.00 | 130 119.00 | 24 478.00 | 154 597.00 |
BT Marchandises | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 331 567.00 | | 331 567.00 | 331 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 086.00 | | 561 086.00 | 561 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 683.00 | 130 119.00 | 585 564.00 | 715 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 8 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 709.00 | 420 515.00 | | 137 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 114.00 | 17 194.00 | | 31 114.00 |
DL TOTAL (I) | 477 623.00 | 446 509.00 | | 477 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 545.00 | 123 642.00 | | 16 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 8 925.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 19 981.00 | | 17 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 429.00 | 67 034.00 | | 69 429.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 941.00 | 221 226.00 | | 107 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 564.00 | 667 736.00 | | 585 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 789.00 | | 1 133.00 | 180 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 324.00 | 154 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 324.00 | 139 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 910.00 | | 1 133.00 | 165 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 479.00 | 6 964.00 | 27 324.00 | 150 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 41.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 529.00 | 6 923.00 | 27 324.00 | 149 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 527.00 | 6 984.00 | 9 543.00 | 16 527.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
VW T.V.A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 823.00 | 94 280.00 | 9 543.00 | 103 823.00 |