| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 521.00 | 20 020.00 | 500.00 | 20 521.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 593.00 | 928 407.00 | 33 185.00 | 961 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 853.00 | 37 853.00 | 1 999.00 | 39 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 155.00 | | 267 155.00 | 267 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 021.00 | 1 088 282.00 | 607 739.00 | 1 696 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
BN En cours de production de biens | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 847.00 | 166 479.00 | 417 368.00 | 583 847.00 |
BZ Autres créances | 356 386.00 | | 356 386.00 | 356 386.00 |
CF Disponibilités | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 198.00 | 166 479.00 | 1 452 719.00 | 1 619 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 220.00 | 1 254 761.00 | 2 060 458.00 | 3 315 220.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 852.00 | | | 446 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 107 303.00 | | | -2 107 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 476.00 | | | -983 476.00 |
DL TOTAL (I) | -2 453 928.00 | | | -2 453 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 596.00 | | | 639 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 623.00 | | | 789 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 771.00 | | | 789 771.00 |
EA Autres dettes | 2 295 233.00 | | | 2 295 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 386.00 | | | 4 514 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 458.00 | | | 2 060 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 776.00 | | | 3 332 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 929 725.00 | | 5 929 725.00 | 5 929 725.00 |
FG Production vendue services | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 868.00 | | 5 936 868.00 | 5 936 868.00 |
FM Production stockée | | | 33 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 380.00 | |
GE Autres charges | | | 138 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 791.00 | 39 641.00 | | 26 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 996.00 | 12 308.00 | | 78 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 788.00 | 51 949.00 | | 105 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 986.00 | -38 639.00 | | 47 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 458.00 | 2 679.00 | | 28 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 444.00 | -35 960.00 | | 76 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 343.00 | 87 909.00 | | 29 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 326.00 | 7 332 531.00 | | 6 423 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 803.00 | 7 827 032.00 | | 7 406 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 476.00 | -494 501.00 | | -983 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756 850.00 | | | 756 850.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 213.00 | | 52 491.00 | 1 802 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 639.00 | 369 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 683.00 | 1 696 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 325 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 723.00 | | 740.00 | 326 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 569.00 | | 19 878.00 | 981 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 921.00 | | 31 873.00 | 493 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 742.00 | 83 583.00 | 2 044.00 | 904 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 825.00 | 239.00 | 2 044.00 | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 917.00 | 83 344.00 | | 882 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 102 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 178 928.00 | 85 380.00 | 97 829.00 | 178 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 928.00 | 187 380.00 | 97 829.00 | 178 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 928.00 | 187 380.00 | 97 829.00 | 178 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 380.00 | 97 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 623.00 | 789 623.00 | | 789 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 467.00 | 286 467.00 | | 286 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 337.00 | 388 337.00 | | 388 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 233.00 | 1 113 623.00 | 732 623.00 | 2 295 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 155.00 | | 267 155.00 | 267 155.00 |
UX Autres créances clients | 384 072.00 | 384 072.00 | | 384 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
VB T. V. A. | 274 310.00 | 274 310.00 | | 274 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 639 596.00 | 639 596.00 | | 639 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 132.00 | 960 976.00 | 267 155.00 | 1 228 132.00 |
VW T.V.A. | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 386.00 | 3 332 776.00 | 732 623.00 | 4 514 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 736 168.00 | | | 736 168.00 |
ST Autres comptes | 1 383 264.00 | | | 1 383 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 499.00 | | | 308 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
YT Sous‐traitance | 382 225.00 | | | 382 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 621.00 | | | 1 197 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 223.00 | | | 842 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812 173.00 | | | 2 812 173.00 |