| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 978 545.00 | 598 815.00 | 379 730.00 | 978 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 33 263.00 | 11 214.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 665.00 | 144 085.00 | 71 579.00 | 215 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 937.00 | 776 363.00 | 696 574.00 | 1 472 937.00 |
BT Marchandises | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 077.00 | 2 008.00 | 42 068.00 | 44 077.00 |
BZ Autres créances | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CF Disponibilités | 645 165.00 | | 645 165.00 | 645 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 886.00 | 2 008.00 | 910 877.00 | 912 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 822.00 | 778 371.00 | 1 607 451.00 | 2 385 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 867 941.00 | 733 756.00 | | 867 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 701.00 | 134 185.00 | | 99 701.00 |
DL TOTAL (I) | 976 027.00 | 876 326.00 | | 976 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 029.00 | 560 970.00 | | 528 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 064.00 | 46 472.00 | | 37 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 878.00 | 84 260.00 | | 31 878.00 |
EA Autres dettes | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 424.00 | 692 795.00 | | 631 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 451.00 | 1 569 121.00 | | 1 607 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 918.00 | 190 352.00 | | 168 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 265.00 | 134 839.00 | 2 171 104.00 | 2 036 265.00 |
FG Production vendue services | 70 407.00 | 6 950.00 | 77 357.00 | 70 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 672.00 | 141 789.00 | 2 248 461.00 | 2 106 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 728.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 16 246.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 16 246.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -16 246.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 740.00 | 45 785.00 | | 30 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 978.00 | 2 245 465.00 | | 2 250 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 277.00 | 2 111 280.00 | | 2 151 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 701.00 | 134 185.00 | | 99 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 646.00 | | 53 291.00 | 1 419 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 396.00 | | 53 291.00 | 1 185 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 233.00 | 65 130.00 | | 711 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 033.00 | 65 130.00 | | 711 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 029.00 | 65 522.00 | 269 024.00 | 528 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 425.00 | 168 918.00 | 269 024.00 | 631 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | 6 078.00 | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 776.00 | 51 181.00 | | 32 776.00 |
ST Autres comptes | 151 719.00 | 116 184.00 | | 151 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
YT Sous‐traitance | 315 379.00 | 413 475.00 | | 315 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 022.00 | 6 392.00 | | 6 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 264.00 | 12 470.00 | | 13 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 431.00 | 395 659.00 | | 409 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 770.00 | 270 813.00 | | 203 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 875.00 | 630 840.00 | | 554 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |