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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 353.00 | 5 791.00 | 231 562.00 | 237 353.00 |
AP Constructions | 1 140 178.00 | 1 120 811.00 | 19 367.00 | 1 140 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 452.00 | 39 458.00 | 993.00 | 40 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 953.00 | 53 481.00 | 13 472.00 | 66 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 016.00 | 1 219 541.00 | 270 474.00 | 1 490 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 435.00 | | 183 435.00 | 183 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 942.00 | | 262 942.00 | 262 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 957.00 | 1 219 541.00 | 533 416.00 | 1 752 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 024.00 | | | -1 919 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 679.00 | | | -22 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 233.00 | | | -1 103 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 083.00 | | | 1 262 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
EA Autres dettes | 209 958.00 | | | 209 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 649.00 | | | 1 636 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 416.00 | | | 533 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 649.00 | | | 1 636 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 269.00 | | 20 747.00 | 1 469 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 188.00 | | 16 747.00 | 1 468 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 4 000.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 093.00 | 6 452.00 | 4.00 | 1 213 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 093.00 | 6 452.00 | 4.00 | 1 213 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 083.00 | 1 262 083.00 | | 1 262 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 587.00 | 74 507.00 | 5 080.00 | 79 587.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 649.00 | 1 636 649.00 | | 1 636 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 649.00 | | | 30 649.00 |