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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
AN Terrains | 69 608.00 | 25 845.00 | 43 763.00 | 69 608.00 |
AP Constructions | 914 279.00 | 553 510.00 | 360 769.00 | 914 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 234.00 | 15 089.00 | 28 146.00 | 43 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 608.00 | 152 861.00 | 274 747.00 | 427 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 118.00 | 767 854.00 | 712 264.00 | 1 480 118.00 |
BT Marchandises | 507 001.00 | 58 522.00 | 448 479.00 | 507 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
CF Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 690.00 | 58 522.00 | 538 168.00 | 596 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 807.00 | 826 376.00 | 1 250 432.00 | 2 076 807.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
DG Autres réserves | 362 958.00 | 285 917.00 | | 362 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 652.00 | 88 241.00 | | 39 652.00 |
DL TOTAL (I) | 525 812.00 | 497 360.00 | | 525 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 991.00 | 385 207.00 | | 338 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 526.00 | 121 747.00 | | 247 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 025.00 | 149 607.00 | | 78 025.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 10 068.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 620.00 | 666 628.00 | | 724 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 432.00 | 1 163 987.00 | | 1 250 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 665.00 | 73 902.00 | 107 749.00 | 801 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 116.00 | 73 902.00 | 107 749.00 | 781 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 047.00 | 58 522.00 | 48 047.00 | 48 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 047.00 | 58 522.00 | 48 047.00 | 48 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 047.00 | 58 522.00 | 48 047.00 | 48 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 526.00 | 247 526.00 | | 247 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 991.00 | 61 747.00 | 277 244.00 | 338 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 691.00 | 76 738.00 | 952.00 | 77 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 620.00 | 447 376.00 | 277 244.00 | 724 620.00 |