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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 623.00 | | 1 203 623.00 | 1 203 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 4 593.00 | 169.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 360.00 | 55 063.00 | 440 297.00 | 495 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 880.00 | 59 656.00 | 1 648 224.00 | 1 707 880.00 |
BT Marchandises | 179 131.00 | | 179 131.00 | 179 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BZ Autres créances | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
CF Disponibilités | 181 128.00 | | 181 128.00 | 181 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 142.00 | | 534 142.00 | 534 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 021.00 | 59 656.00 | 2 182 365.00 | 2 242 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DH Report à nouveau | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 116.00 | 90 478.00 | | 164 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 25 000.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 407 657.00 | 286 041.00 | | 407 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 164.00 | 1 311 404.00 | | 1 371 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 892.00 | 186 684.00 | | 197 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 011.00 | 110 420.00 | | 90 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 867.00 | 58 256.00 | | 109 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 11 179.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 185.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 708.00 | 1 681 127.00 | | 1 774 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 365.00 | 1 967 168.00 | | 2 182 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 140.00 | 485 746.00 | | 538 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 777.00 | | 469 759.00 | 1 527 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 656.00 | | 1 707 880.00 | 289 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 656.00 | | 500 123.00 | 289 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 623.00 | | | 1 203 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 530.00 | | 469 249.00 | 320 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | 510.00 | 3 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289 656.00 | | | 289 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 45 673.00 | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | 45 673.00 | | 13 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 164.00 | 134 596.00 | 551 435.00 | 1 371 164.00 |
VI Groupe et associés | 197 892.00 | 197 892.00 | | 197 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 090.00 | | | 168 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 477.00 | 173 883.00 | 3 594.00 | 177 477.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 708.00 | 538 140.00 | 551 435.00 | 1 774 708.00 |