| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AP Constructions | 115 680.00 | 107 498.00 | 8 182.00 | 115 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 118.00 | 129 757.00 | 20 362.00 | 150 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 257.00 | 136 457.00 | 6 800.00 | 143 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 771.00 | 376 831.00 | 35 941.00 | 412 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 998.00 | | 262 998.00 | 262 998.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 879.00 | | 539 879.00 | 539 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 650.00 | 376 831.00 | 575 820.00 | 952 650.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
DG Autres réserves | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
DH Report à nouveau | 201 097.00 | 198 248.00 | | 201 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 440.00 | 2 849.00 | | -64 440.00 |
DL TOTAL (I) | 386 883.00 | 451 323.00 | | 386 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 537.00 | 67 448.00 | | 25 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 953.00 | 16 090.00 | | 120 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 152.00 | 38 843.00 | | 42 152.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 227.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 936.00 | 122 607.00 | | 188 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 820.00 | 573 931.00 | | 575 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 936.00 | 122 607.00 | | 188 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 774.00 | | 1 802 774.00 | 1 802 774.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 774.00 | | 1 802 774.00 | 1 802 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | 5 668.00 | | 3 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 6 630.00 | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 141.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 6 771.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | 700.00 | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 700.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 6 070.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 810.00 | 1 706 347.00 | | 1 808 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 250.00 | 1 703 498.00 | | 1 873 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 440.00 | 2 849.00 | | -64 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 389.00 | | 8 500.00 | 408 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 412 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 409 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 673.00 | | 8 500.00 | 404 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 783.00 | 12 166.00 | 4 118.00 | 368 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 663.00 | 12 166.00 | 4 118.00 | 365 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 262 998.00 | 262 998.00 | | 262 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VI Groupe et associés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 576.00 | 282 480.00 | 96.00 | 282 576.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ST Autres comptes | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |