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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 420.00 | | 922 420.00 | 922 420.00 |
AN Terrains | 2 148 530.00 | 58 155.00 | 2 090 375.00 | 2 148 530.00 |
AP Constructions | 291 283.00 | 12 678.00 | 278 605.00 | 291 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 539.00 | 32 620.00 | 343 919.00 | 376 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 678.00 | 5 083.00 | 203 595.00 | 208 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 151.00 | | 385 151.00 | 385 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 601.00 | 108 536.00 | 4 224 065.00 | 4 332 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056 262.00 | | 1 056 262.00 | 1 056 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
CF Disponibilités | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 552.00 | | 1 248 552.00 | 1 248 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 153.00 | 108 536.00 | 5 472 618.00 | 5 581 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 710.00 | 9 894.00 | | -481 710.00 |
DL TOTAL (I) | -478 661.00 | 12 943.00 | | -478 661.00 |
DP Provisions pour risques | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 803.00 | | | 2 290 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 815.00 | 43 984.00 | | 3 391 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 699.00 | 43 984.00 | | 5 931 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 618.00 | 76 506.00 | | 5 472 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 081.00 | 43 984.00 | | 3 824 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 294.00 | | 441 294.00 | 441 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 294.00 | | 441 294.00 | 441 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | 1 541.00 | | 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 693.00 | 21 430.00 | | -17 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 096.00 | 51 758.00 | | 442 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 807.00 | 41 864.00 | | 923 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 710.00 | 9 894.00 | | -481 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 351 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 857.00 | 3 410 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 857.00 | 4 332 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 700.00 | 1 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 700.00 | 1 164.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |