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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 755.00 | | 4 201 755.00 | 4 201 755.00 |
BZ Autres créances | 721 865.00 | | 721 865.00 | 721 865.00 |
CF Disponibilités | 271 540.00 | | 271 540.00 | 271 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 406.00 | | 993 406.00 | 993 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 162.00 | | 5 195 162.00 | 5 195 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 188 916.00 | | 4 188 916.00 | 4 188 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 143 264.00 | 3 908 390.00 | | 4 143 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 509.00 | 299 874.00 | | 429 509.00 |
DK Provisions réglementées | 101 623.00 | 100 556.00 | | 101 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 897.00 | 4 589 320.00 | | 4 954 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 977.00 | 97 646.00 | | 22 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 858.00 | 144 341.00 | | 193 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 23 942.00 | | 10 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 596.00 | 18 738.00 | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 264.00 | 284 668.00 | | 240 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 162.00 | 4 873 989.00 | | 5 195 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 858.00 | | | 193 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 447.00 | 32 059.00 | | 41 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 466.00 | 439 304.00 | | 576 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 956.00 | 139 429.00 | | 146 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 509.00 | 299 874.00 | | 429 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 100.00 | | 316 385.00 | 3 897 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 729.00 | 4 201 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 729.00 | 4 201 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897 100.00 | | 316 385.00 | 3 897 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 839.00 | 11 846.00 | 992.00 | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 714 535.00 | 714 535.00 | | 714 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VI Groupe et associés | 193 858.00 | 193 858.00 | | 193 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 705.00 | 733 712.00 | 992.00 | 734 705.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |