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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 154 741.00 | 149 361.00 | 5 380.00 | 154 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 581.00 | 187 409.00 | 156 172.00 | 343 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 650.00 | 174 570.00 | 9 080.00 | 183 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 713 297.00 | 513 699.00 | 199 598.00 | 713 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | 4 893.00 | 5 905.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CF Disponibilités | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 663.00 | 4 893.00 | 397 770.00 | 402 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 960.00 | 518 592.00 | 597 367.00 | 1 115 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 10 985.00 | 9 929.00 | | 10 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 766.00 | 15 906.00 | | 59 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 238.00 | 23 810.00 | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 138 509.00 | 97 165.00 | | 138 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 548.00 | 66 098.00 | | 120 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802.00 | 10 877.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 591.00 | 177 229.00 | | 223 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | 66 835.00 | | 68 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 130.00 | 103 293.00 | | 39 130.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 858.00 | 424 333.00 | | 458 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 367.00 | 521 498.00 | | 597 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 858.00 | 424 333.00 | | 458 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 299.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 546.00 | | 3 213 546.00 | 3 213 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FG Production vendue services | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 024.00 | | 3 217 024.00 | 3 217 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 653.00 | 18 029.00 | | 24 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 3 046.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 1 190.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 376.00 | 4 236.00 | | 6 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 1 226.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | 16 206.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 17 432.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | -13 196.00 | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | -3 910.00 | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 239.00 | 3 243 758.00 | | 3 285 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 473.00 | 3 227 852.00 | | 3 225 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 766.00 | 15 906.00 | | 59 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 900.00 | | 44 603.00 | 690 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 206.00 | 713 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 206.00 | 681 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 576.00 | | 44 603.00 | 659 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 318.00 | 28 764.00 | 19 383.00 | 504 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 959.00 | 28 764.00 | 19 383.00 | 501 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 1 753.00 | 250.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 1 753.00 | 250.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 1 753.00 | 250.00 | 3 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 591.00 | 223 591.00 | | 223 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 858.00 | 458 858.00 | | 458 858.00 |