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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 239.00 | 116 212.00 | 4 026.00 | 120 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751 263.00 | 353 897.00 | 3 397 366.00 | 3 751 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 191.00 | 1 072 791.00 | 355 400.00 | 1 428 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 748.00 | 1 536.00 | 89 212.00 | 90 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 198.00 | 1 544 436.00 | 3 851 761.00 | 5 396 198.00 |
BN En cours de production de biens | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 934.00 | 220.00 | 671 714.00 | 671 934.00 |
BZ Autres créances | 502 122.00 | | 502 122.00 | 502 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 373 855.00 | 189 513.00 | 2 184 342.00 | 2 373 855.00 |
CF Disponibilités | 4 080 434.00 | | 4 080 434.00 | 4 080 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779 537.00 | 189 733.00 | 7 589 804.00 | 7 779 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 175 735.00 | 1 734 169.00 | 11 441 565.00 | 13 175 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 307.00 | 2 000 000.00 | | 1 479 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 085.00 | 2 228 369.00 | | -656 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 007.00 | 2 217 768.00 | | 2 567 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 520.00 | 6 690 427.00 | | 3 634 520.00 |
DP Provisions pour risques | 49 798.00 | 30 000.00 | | 49 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 798.00 | 30 000.00 | | 49 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 931.00 | 3 323 318.00 | | 3 338 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 794.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 485.00 | 216 562.00 | | 152 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 926.00 | 2 252 621.00 | | 1 901 926.00 |
EA Autres dettes | 99 182.00 | 111 910.00 | | 99 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 262 923.00 | 2 730 118.00 | | 2 262 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 248.00 | 8 636 322.00 | | 7 757 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 441 565.00 | 15 356 750.00 | | 11 441 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 024.00 | 6 638 603.00 | | 5 924 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 091.00 | | 300 091.00 | 300 091.00 |
FG Production vendue services | 11 069 685.00 | | 11 069 685.00 | 11 069 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369 775.00 | | 11 369 775.00 | 11 369 775.00 |
FM Production stockée | | | -25 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 733 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 798.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 237.00 | 104 698.00 | | 365 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 000.00 | 59 278.00 | | 584 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295 545.00 | 845 556.00 | | 4 295 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879 545.00 | 904 834.00 | | 4 879 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 911.00 | 14 500.00 | | 268 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849 570.00 | 1 173 243.00 | | 1 849 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 481.00 | 1 187 743.00 | | 2 118 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761 064.00 | -282 909.00 | | 2 761 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522 707.00 | 419 135.00 | | 522 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 284.00 | 801 459.00 | | 646 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 642 202.00 | 16 552 356.00 | | 16 642 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 195.00 | 14 334 589.00 | | 14 075 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 007.00 | 2 217 768.00 | | 2 567 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 298.00 | | 124 253.00 | 7 521 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 794.00 | 96 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249 353.00 | 5 396 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 756 729.00 | 3 871 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 830.00 | 1 428 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 627 374.00 | | 856.00 | 5 627 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 125.00 | | 117 896.00 | 1 761 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 800.00 | | 5 500.00 | 132 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 610.00 | 205 062.00 | 399 783.00 | 1 737 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 856.00 | 36 711.00 | 4 457.00 | 437 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 755.00 | 168 351.00 | 395 326.00 | 1 299 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 19 798.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 886.00 | 71 627.00 | | 117 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 642.00 | 71 627.00 | | 119 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 642.00 | 91 425.00 | | 149 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 318.00 | 1 000 318.00 | | 1 000 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 023.00 | 572 023.00 | | 572 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 262 923.00 | 2 262 923.00 | | 2 262 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
UX Autres créances clients | 671 736.00 | 671 736.00 | | 671 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 938.00 | 1 505 706.00 | 1 580 600.00 | 3 338 938.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 619.00 | | | 1 508 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 907.00 | 346 907.00 | | 346 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 772.00 | 1 286 772.00 | | 1 286 772.00 |
VW T.V.A. | 241 766.00 | 241 766.00 | | 241 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 255.00 | 5 924 024.00 | 1 580 600.00 | 7 757 255.00 |