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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 524.00 | 1 826.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 530.00 | 286 373.00 | 91 158.00 | 377 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490 025.00 | | 1 490 025.00 | 1 490 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 762.00 | 286 897.00 | 1 819 865.00 | 2 106 762.00 |
BP En cours de production de services | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 328.00 | 2 450.00 | 4 763 878.00 | 4 766 328.00 |
BZ Autres créances | 956 851.00 | | 956 851.00 | 956 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 211.00 | 2 450.00 | 5 766 761.00 | 5 769 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 973.00 | 289 347.00 | 7 586 626.00 | 7 875 973.00 |
CU Autres participations | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 334.00 | 225 334.00 | | 225 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 940.00 | -810 587.00 | | -509 940.00 |
DL TOTAL (I) | -34 606.00 | -335 253.00 | | -34 606.00 |
DP Provisions pour risques | 223 738.00 | 37 500.00 | | 223 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 738.00 | 37 500.00 | | 223 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 9 278.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 304.00 | 2 715 279.00 | | 3 413 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 447.00 | 1 391 704.00 | | 1 456 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 300.00 | 2 084 383.00 | | 2 486 300.00 |
EA Autres dettes | 40 946.00 | 151 460.00 | | 40 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 494.00 | 6 352 103.00 | | 7 397 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 626.00 | 6 054 350.00 | | 7 586 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
FG Production vendue services | 6 079 211.00 | | 6 079 211.00 | 6 079 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 354.00 | | 6 188 354.00 | 6 188 354.00 |
FM Production stockée | | | -325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 297.00 | 25 069.00 | | 19 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 905.00 | -9 263.00 | | -9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 525.00 | 6 358 317.00 | | 6 775 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 465.00 | 7 168 904.00 | | 7 285 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 940.00 | -810 587.00 | | -509 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 209.00 | | 739 227.00 | 1 489 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 478.00 | 1 708 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 673.00 | 2 106 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 377 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 2 350.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 850.00 | | -124.00 | 378 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 358.00 | | 737 001.00 | 1 092 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 535.00 | 27 557.00 | 1 195.00 | 260 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 535.00 | 27 033.00 | 1 195.00 | 260 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 186 238.00 | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 950.00 | 186 238.00 | | 39 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 447.00 | 1 456 447.00 | | 1 456 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 994.00 | 941 994.00 | | 941 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 347.00 | 715 347.00 | | 715 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 490 025.00 | 1 490 025.00 | | 1 490 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 328.00 | 4 766 328.00 | | 4 766 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 220 541.00 | 220 541.00 | | 220 541.00 |
VC Groupe et associés | 590 444.00 | 590 444.00 | | 590 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 413 304.00 | 3 413 304.00 | | 3 413 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292 126.00 | 7 292 126.00 | | 7 292 126.00 |
VW T.V.A. | 794 139.00 | 794 139.00 | | 794 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 494.00 | 7 397 494.00 | | 7 397 494.00 |