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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
AP Constructions | 191 401.00 | 46 773.00 | 144 628.00 | 191 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 297.00 | 184 444.00 | 64 853.00 | 249 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 124.00 | 127 589.00 | 43 535.00 | 171 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 689.00 | 385 657.00 | 417 032.00 | 802 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
BN En cours de production de biens | 878 420.00 | | 878 420.00 | 878 420.00 |
BP En cours de production de services | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 961.00 | | 659 961.00 | 659 961.00 |
BZ Autres créances | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CF Disponibilités | 258 407.00 | | 258 407.00 | 258 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 740.00 | | 2 299 740.00 | 2 299 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 429.00 | 385 657.00 | 2 716 772.00 | 3 102 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 823 787.00 | | | 823 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
DK Provisions réglementées | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 944 827.00 | | | 944 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 418.00 | | | 360 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 508.00 | | | 1 223 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 945.00 | | | 1 771 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 772.00 | | | 2 716 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 848.00 | | | 1 409 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 266.00 | | 54 307.00 | 785 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 884.00 | 802 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 884.00 | 611 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 161.00 | | 53 545.00 | 595 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 254.00 | | 762.00 | 163 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 669.00 | 33 116.00 | 6 128.00 | 358 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 819.00 | 33 116.00 | 6 128.00 | 331 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | 3 260.00 | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 508.00 | 1 223 508.00 | | 1 223 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 647 961.00 | 647 961.00 | | 647 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 722.00 | 46 042.00 | 1 679.00 | 47 722.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 576.00 | 875 085.00 | 18 491.00 | 893 576.00 |
VW T.V.A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 527.00 | 1 409 848.00 | 1 679.00 | 1 411 527.00 |