| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 603 227.00 | | 603 227.00 | 603 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 611.00 | 88 324.00 | 22 287.00 | 110 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 260.00 | 926 529.00 | 36 730.00 | 963 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 445.00 | 1 026 041.00 | 700 404.00 | 1 726 445.00 |
BT Marchandises | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 674.00 | 55 661.00 | 1 510 012.00 | 1 565 674.00 |
BZ Autres créances | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CF Disponibilités | 1 502 757.00 | | 1 502 757.00 | 1 502 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 333.00 | 55 661.00 | 3 174 672.00 | 3 230 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 778.00 | 1 081 702.00 | 3 875 076.00 | 4 956 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451 696.00 | 2 822 486.00 | | 2 451 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 607.00 | 181 710.00 | | 124 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 764.00 | 3 191 196.00 | | 2 766 764.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 57 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | 27 294.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 663.00 | 661 128.00 | | 899 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 561.00 | 123 532.00 | | 80 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | 28 632.00 | | 14 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 312.00 | 865 585.00 | | 1 048 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 076.00 | 4 114 281.00 | | 3 875 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 312.00 | 863 497.00 | | 1 048 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 480 522.00 | | 8 480 522.00 | 8 480 522.00 |
FG Production vendue services | 233 373.00 | | 233 373.00 | 233 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 713 895.00 | | 8 713 895.00 | 8 713 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 264 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 004.00 | 10 398.00 | | 19 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 835.00 | 14 212.00 | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 019.00 | 6 167.00 | | 17 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 019.00 | 11 933.00 | | 17 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 695.00 | 8 323.00 | | 6 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 962.00 | 12 500.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 657.00 | 22 043.00 | | 12 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | -10 110.00 | | 4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 686.00 | 69 034.00 | | 47 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 212.00 | 9 186 070.00 | | 8 903 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 606.00 | 9 004 360.00 | | 8 778 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 607.00 | 181 710.00 | | 124 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 845.00 | 1 847.00 | | 17 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 284.00 | | 86 356.00 | 1 820 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 195.00 | 1 726 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 195.00 | 1 082 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 378.00 | | 35 000.00 | 605 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 747.00 | | 51 356.00 | 1 211 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 339.00 | 81 897.00 | 180 195.00 | 1 124 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 189.00 | 81 897.00 | 180 195.00 | 1 122 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 462.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | 2 500.00 | | 57 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 145 246.00 | 19 449.00 | 109 034.00 | 145 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 996.00 | 19 449.00 | 109 784.00 | 145 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 496.00 | 25 411.00 | 109 784.00 | 203 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 449.00 | 109 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 663.00 | 899 663.00 | | 899 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 880.00 | 1 498 880.00 | | 1 498 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
VB T. V. A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VP Divers | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 258.00 | 1 630 258.00 | | 1 630 258.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 312.00 | 1 048 312.00 | | 1 048 312.00 |