| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 528.00 | 29 562.00 | 3 966.00 | 33 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 424.00 | 417 089.00 | 393 335.00 | 810 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 783.00 | 448 406.00 | 652 376.00 | 1 100 783.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 050.00 | 132 981.00 | 3 285 069.00 | 3 418 050.00 |
BZ Autres créances | 1 481 487.00 | | 1 481 487.00 | 1 481 487.00 |
CF Disponibilités | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 549.00 | 132 981.00 | 4 799 568.00 | 4 932 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 332.00 | 581 387.00 | 5 451 945.00 | 6 033 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 570 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 262.00 | -1 519 362.00 | | -7 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 502.00 | -281 900.00 | | -207 502.00 |
DL TOTAL (I) | 68 859.00 | -1 223 639.00 | | 68 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 003.00 | 1 026 613.00 | | 1 097 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 806.00 | 2 504 046.00 | | 2 682 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 753.00 | 1 266 584.00 | | 1 585 753.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | 14 228.00 | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 086.00 | 5 811 470.00 | | 5 383 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 945.00 | 4 587 831.00 | | 5 451 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383 086.00 | 5 811 470.00 | | 5 383 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 059.00 | 426 613.00 | | 572 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 962 641.00 | | 18 962 641.00 | 18 962 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 962 641.00 | | 18 962 641.00 | 18 962 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 982 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 031 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 196 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 791.00 | 9 337.00 | | 16 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 791.00 | 9 337.00 | | 16 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 512.00 | 34 513.00 | | 22 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 14 473.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 555.00 | 48 986.00 | | 23 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 764.00 | -39 649.00 | | -6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 021 385.00 | 17 237 281.00 | | 19 021 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228 887.00 | 17 519 180.00 | | 19 228 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 502.00 | -281 900.00 | | -207 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 871.00 | | 99 697.00 | 1 074 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 550.00 | 241 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 785.00 | 1 100 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 235.00 | 823 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 815.00 | | 5 000.00 | 30 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 758.00 | | 93 747.00 | 792 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 298.00 | | 950.00 | 251 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 359.00 | 124 772.00 | 28 725.00 | 352 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 297.00 | 2 265.00 | | 27 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 062.00 | 122 507.00 | 28 725.00 | 325 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 226.00 | 755.00 | | 132 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 226.00 | 755.00 | | 132 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 226.00 | 755.00 | | 132 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 806.00 | 2 682 806.00 | | 2 682 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 860.00 | 349 860.00 | | 349 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 050.00 | 3 418 050.00 | | 3 418 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 441 786.00 | 441 786.00 | | 441 786.00 |
VC Groupe et associés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 059.00 | 572 059.00 | | 572 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 944.00 | 524 944.00 | | 524 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 324.00 | 775 324.00 | | 775 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 944.00 | 4 963 944.00 | | 4 963 944.00 |
VW T.V.A. | 987 076.00 | 987 076.00 | | 987 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 086.00 | 5 383 086.00 | | 5 383 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 164.00 | 47 444.00 | | 38 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 034.00 | 272 823.00 | | 239 034.00 |
ST Autres comptes | 1 242 885.00 | 817 315.00 | | 1 242 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 875.00 | 302 780.00 | | 310 875.00 |
YT Sous‐traitance | 14 238 500.00 | 13 292 400.00 | | 14 238 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 962.00 | 61 972.00 | | 28 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 126.00 | 109 416.00 | | 67 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 837 168.00 | 3 558 928.00 | | 3 837 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 277 468.00 | 2 892 797.00 | | 3 277 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 031 294.00 | 14 685 318.00 | | 16 031 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |