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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 117.00 | 11 790.00 | 190 327.00 | 202 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 440.00 | 125 630.00 | 29 810.00 | 155 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878 317.00 | 2 464 069.00 | 1 414 248.00 | 3 878 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 120.00 | 2 605 792.00 | 1 741 328.00 | 4 347 120.00 |
BT Marchandises | 2 164 818.00 | | 2 164 818.00 | 2 164 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 837.00 | 3 808.00 | 422 029.00 | 425 837.00 |
BZ Autres créances | 513 774.00 | | 513 774.00 | 513 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 967 817.00 | | 2 967 817.00 | 2 967 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 264.00 | 3 808.00 | 6 346 456.00 | 6 350 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 384.00 | 2 609 601.00 | 8 087 784.00 | 10 697 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 502 159.00 | | | 502 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 085.00 | | | 925 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 244.00 | | | 1 757 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 938.00 | | | 2 226 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 358.00 | | | 997 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 327.00 | | | 1 200 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 811.00 | | | 515 811.00 |
EA Autres dettes | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 141.00 | | | 1 225 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 540.00 | | | 6 330 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 784.00 | | | 8 087 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 382 798.00 | | | 5 382 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 506 376.00 | | 13 506 376.00 | 13 506 376.00 |
FG Production vendue services | 891 808.00 | | 891 808.00 | 891 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 398 184.00 | | 14 398 184.00 | 14 398 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 036 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 514 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 183 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 551 632.00 | | | 14 551 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 626 547.00 | | | 13 626 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 085.00 | | | 925 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 114.00 | | 52 548.00 | 4 296 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 4 347 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 4 033 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 625.00 | | 52 548.00 | 3 981 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 402.00 | 415 807.00 | 417.00 | 2 190 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 11 790.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 098.00 | 404 017.00 | 417.00 | 2 186 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | 333.00 | | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | 333.00 | | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | 333.00 | | 3 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 327.00 | 1 200 327.00 | | 1 200 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 624.00 | 204 624.00 | | 204 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 141.00 | 1 225 141.00 | | 1 225 141.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
VC Groupe et associés | 379 447.00 | 379 447.00 | | 379 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 806.00 | 1 273 064.00 | 865 200.00 | 2 220 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 829.00 | | | 848 829.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 420.00 | 1 013 191.00 | 229.00 | 1 013 420.00 |
VW T.V.A. | 187 470.00 | 187 470.00 | | 187 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 182.00 | 4 385 440.00 | 865 200.00 | 5 333 182.00 |