| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 17 945.00 | 376.00 | 18 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 331.00 | 18 451.00 | 10 880.00 | 29 331.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 034.00 | 18 451.00 | 41 583.00 | 60 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -30 669.00 | | | -30 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 929.00 | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 838.00 | 29 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 909.00 | 18 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 985.00 | 375.00 | 6 909.00 | 24 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 375.00 | 6 909.00 | 24 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 1 157.00 | 4 842.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 134.00 | 365.00 | 7 500.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 254.00 | 24 411.00 | 4 842.00 | 29 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
ST Autres comptes | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226.00 | | | 226.00 |
YT Sous‐traitance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 859.00 | | | 18 859.00 |