| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 275.00 | 35 750.00 | 37 525.00 | 73 275.00 |
040 Immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 307.00 | 35 750.00 | 53 556.00 | 89 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
084 Disponibilités | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
110 Total général Actif | 172 206.00 | 35 750.00 | 136 456.00 | 172 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 230.00 | | | 304 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
242 Autres charges externes. | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -665.00 | | | -665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
252 Charges sociales | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 415.00 | | | 251 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |