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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 346.00 | 54 573.00 | 1 773.00 | 56 346.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 386.00 | 24 316.00 | 12 069.00 | 36 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 606.00 | 374 078.00 | 53 528.00 | 427 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 459.00 | 452 968.00 | 127 490.00 | 580 459.00 |
BP En cours de production de services | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 277.00 | 22 720.00 | 339 556.00 | 362 277.00 |
BZ Autres créances | 212 545.00 | | 212 545.00 | 212 545.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 201.00 | 22 720.00 | 665 481.00 | 688 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 661.00 | 475 688.00 | 792 972.00 | 1 268 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | 226 099.00 | 220 026.00 | | 226 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | 21 072.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 373 743.00 | 338 999.00 | | 373 743.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 123.00 | 142 790.00 | | 87 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 3 105.00 | | 4 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 607.00 | 23 082.00 | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 65 820.00 | | 54 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 344.00 | 214 581.00 | | 256 344.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 5 136.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 228.00 | 454 517.00 | | 419 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 972.00 | 793 516.00 | | 792 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 131 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 647.00 | |
FM Production stockée | | | -68 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 599.00 | |
GE Autres charges | | | 15 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 078.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 528.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 549.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | -3 256.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 934.00 | 2 060 708.00 | | 1 094 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 190.00 | 2 039 636.00 | | 1 045 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 744.00 | 21 072.00 | | 49 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 009.00 | | 11 451.00 | 569 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 715.00 | | 1 925.00 | 72 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 468.00 | | 9 526.00 | 454 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 339.00 | 28 630.00 | | 424 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 941.00 | 6 633.00 | | 47 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 398.00 | 21 997.00 | | 376 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 345.00 | 256 345.00 | | 256 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
UX Autres créances clients | 362 277.00 | 308 414.00 | 53 863.00 | 362 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 734.00 | 16 803.00 | 8 931.00 | 25 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 020.00 | 580 681.00 | 88 339.00 | 669 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 621.00 | 393 690.00 | 8 931.00 | 402 621.00 |