| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 474.00 | 120 565.00 | 3 032 909.00 | 3 153 474.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 651.00 | 120 565.00 | 3 038 086.00 | 3 158 651.00 |
CU Autres participations | 3 153 474.00 | 120 565.00 | 3 032 909.00 | 3 153 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 387 815.00 | 3 387 815.00 | | 3 387 815.00 |
DH Report à nouveau | -2 222 435.00 | -2 206 697.00 | | -2 222 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 777.00 | -15 738.00 | | -255 777.00 |
DL TOTAL (I) | 909 603.00 | 1 165 380.00 | | 909 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 63.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 881.00 | 78 881.00 | | 48 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 421.00 | 6 306.00 | | 12 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 167.00 | | |
EA Autres dettes | 2 067 084.00 | 2 059 517.00 | | 2 067 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 483.00 | 2 149 935.00 | | 2 128 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 086.00 | 3 315 315.00 | | 3 038 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 483.00 | 2 149 935.00 | | 2 128 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 690.00 | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 252.00 | 690.00 | | 37 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 598.00 | 690.00 | | -268 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 749.00 | 3 324.00 | | 68 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 526.00 | 19 062.00 | | 324 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 777.00 | -15 738.00 | | -255 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 324.00 | | | 3 459 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 850.00 | 3 153 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 850.00 | 3 153 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 324.00 | | | 3 459 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 459.00 | 2 603.00 | 31 497.00 | 149 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 459.00 | 2 603.00 | 31 497.00 | 149 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 603.00 | 31 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067 084.00 | 2 067 084.00 | | 2 067 084.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 483.00 | 2 128 483.00 | | 2 128 483.00 |