| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
AN Terrains | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
AP Constructions | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 168.00 | 247 698.00 | 310 470.00 | 558 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 010.00 | 43 608.00 | 73 401.00 | 117 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 950 257.00 | 491 293.00 | 458 963.00 | 950 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 714.00 | 7 421.00 | 847 293.00 | 854 714.00 |
BZ Autres créances | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
CF Disponibilités | 1 011 941.00 | | 1 011 941.00 | 1 011 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 308.00 | 7 421.00 | 2 130 887.00 | 2 138 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 566.00 | 498 714.00 | 2 589 851.00 | 3 088 566.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 121 812.00 | 795 851.00 | | 1 121 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 415.00 | 325 960.00 | | 61 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 027.00 | 1 174 612.00 | | 1 236 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 381.00 | 881 569.00 | | 592 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 055.00 | 332 664.00 | | 372 055.00 |
EA Autres dettes | 383 793.00 | 100 999.00 | | 383 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 823.00 | 1 322 626.00 | | 1 353 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 851.00 | 2 497 238.00 | | 2 589 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 230.00 | 1 317 033.00 | | 1 348 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 776.00 | 1 014 957.00 | 3 136 733.00 | 2 121 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 776.00 | 1 014 957.00 | 3 136 733.00 | 2 121 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 46 374.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 818.00 | 46 374.00 | | -6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 139.00 | 137 404.00 | | 34 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 234.00 | 3 896 851.00 | | 3 157 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 818.00 | 3 570 890.00 | | 3 095 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 415.00 | 325 960.00 | | 61 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 192.00 | | 122 964.00 | 834 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 950 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 482.00 | | 89 214.00 | 764 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 33 750.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 784.00 | 119 509.00 | | 371 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 091.00 | 119 509.00 | | 333 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 381.00 | 592 381.00 | | 592 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
UX Autres créances clients | 812 822.00 | 812 822.00 | | 812 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VB T. V. A. | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VC Groupe et associés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VI Groupe et associés | 340 162.00 | 340 162.00 | | 340 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 775.00 | 992 775.00 | | 992 775.00 |
VW T.V.A. | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 230.00 | 1 348 230.00 | | 1 348 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 336.00 | 87 637.00 | | 58 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 956.00 | 86 023.00 | | 82 956.00 |
ST Autres comptes | 613 637.00 | 745 230.00 | | 613 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -46 285.00 | 214 648.00 | | -46 285.00 |
YT Sous‐traitance | 502 098.00 | 583 570.00 | | 502 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 238.00 | 47 463.00 | | 65 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 843.00 | 87 637.00 | | 65 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 645.00 | 1 676 936.00 | | 1 217 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |